中银证券安泽债券C (007024.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理曹张琪基金类型债券型成立日期2019-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1711元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4694 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安泽债券(007023) |
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中银证券安泽债券C(007024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1711元 | 1.1931元 |
| 2026-05-07 | 1.1710元 | 1.1930元 |
| 2026-05-06 | 1.1710元 | 1.1930元 |
| 2026-04-30 | 1.1709元 | 1.1929元 |
| 2026-04-29 | 1.1708元 | 1.1928元 |
| 2026-04-28 | 1.1707元 | 1.1927元 |
| 2026-04-27 | 1.1706元 | 1.1926元 |
| 2026-04-24 | 1.1706元 | 1.1926元 |
| 2026-04-23 | 1.1706元 | 1.1926元 |
| 2026-04-22 | 1.1705元 | 1.1925元 |
| 2026-04-21 | 1.1703元 | 1.1923元 |
| 2026-04-20 | 1.1702元 | 1.1922元 |
| 2026-04-17 | 1.1700元 | 1.1920元 |
| 2026-04-16 | 1.1698元 | 1.1918元 |
| 2026-04-15 | 1.1697元 | 1.1917元 |
| 2026-04-14 | 1.1696元 | 1.1916元 |
| 2026-04-13 | 1.1696元 | 1.1916元 |
| 2026-04-10 | 1.1695元 | 1.1915元 |
| 2026-04-09 | 1.1694元 | 1.1914元 |
| 2026-04-08 | 1.1693元 | 1.1913元 |
| 2026-04-07 | 1.1691元 | 1.1911元 |
| 2026-04-03 | 1.1687元 | 1.1907元 |
| 2026-04-02 | 1.1684元 | 1.1904元 |
| 2026-04-01 | 1.1683元 | 1.1903元 |
| 2026-03-31 | 1.1683元 | 1.1903元 |
| 2026-03-30 | 1.1682元 | 1.1902元 |
| 2026-03-27 | 1.1679元 | 1.1899元 |
| 2026-03-26 | 1.1678元 | 1.1898元 |
| 2026-03-25 | 1.1677元 | 1.1897元 |
| 2026-03-24 | 1.1676元 | 1.1896元 |
| 2026-03-23 | 1.1676元 | 1.1896元 |
| 2026-03-20 | 1.1675元 | 1.1895元 |
| 2026-03-19 | 1.1674元 | 1.1894元 |
| 2026-03-18 | 1.1672元 | 1.1892元 |
| 2026-03-17 | 1.1671元 | 1.1891元 |
| 2026-03-16 | 1.1670元 | 1.1890元 |
| 2026-03-13 | 1.1669元 | 1.1889元 |
| 2026-03-12 | 1.1668元 | 1.1888元 |
| 2026-03-11 | 1.1666元 | 1.1886元 |
| 2026-03-10 | 1.1666元 | 1.1886元 |
| 2026-03-09 | 1.1665元 | 1.1885元 |
| 2026-03-06 | 1.1666元 | 1.1886元 |
| 2026-03-05 | 1.1664元 | 1.1884元 |
| 2026-03-04 | 1.1663元 | 1.1883元 |
| 2026-03-03 | 1.1662元 | 1.1882元 |
| 2026-03-02 | 1.1660元 | 1.1880元 |
| 2026-02-27 | 1.1657元 | 1.1877元 |
| 2026-02-26 | 1.1657元 | 1.1877元 |
| 2026-02-25 | 1.1657元 | 1.1877元 |
| 2026-02-24 | 1.1658元 | 1.1878元 |