中银证券安泽债券C (007024.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理曹张琪基金类型债券型成立日期2019-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1740元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4664 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安泽债券(007023) |
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中银证券安泽债券C(007024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1740元 | 1.1960元 |
| 2026-07-02 | 1.1739元 | 1.1959元 |
| 2026-07-01 | 1.1739元 | 1.1959元 |
| 2026-06-30 | 1.1742元 | 1.1962元 |
| 2026-06-29 | 1.1741元 | 1.1961元 |
| 2026-06-26 | 1.1738元 | 1.1958元 |
| 2026-06-25 | 1.1737元 | 1.1957元 |
| 2026-06-24 | 1.1734元 | 1.1954元 |
| 2026-06-23 | 1.1733元 | 1.1953元 |
| 2026-06-22 | 1.1734元 | 1.1954元 |
| 2026-06-18 | 1.1734元 | 1.1954元 |
| 2026-06-17 | 1.1731元 | 1.1951元 |
| 2026-06-16 | 1.1728元 | 1.1948元 |
| 2026-06-15 | 1.1726元 | 1.1946元 |
| 2026-06-12 | 1.1724元 | 1.1944元 |
| 2026-06-11 | 1.1725元 | 1.1945元 |
| 2026-06-10 | 1.1729元 | 1.1949元 |
| 2026-06-09 | 1.1731元 | 1.1951元 |
| 2026-06-08 | 1.1733元 | 1.1953元 |
| 2026-06-05 | 1.1735元 | 1.1955元 |
| 2026-06-04 | 1.1735元 | 1.1955元 |
| 2026-06-03 | 1.1735元 | 1.1955元 |
| 2026-06-02 | 1.1735元 | 1.1955元 |
| 2026-06-01 | 1.1734元 | 1.1954元 |
| 2026-05-29 | 1.1732元 | 1.1952元 |
| 2026-05-28 | 1.1731元 | 1.1951元 |
| 2026-05-27 | 1.1729元 | 1.1949元 |
| 2026-05-26 | 1.1727元 | 1.1947元 |
| 2026-05-25 | 1.1725元 | 1.1945元 |
| 2026-05-22 | 1.1723元 | 1.1943元 |
| 2026-05-21 | 1.1723元 | 1.1943元 |
| 2026-05-20 | 1.1722元 | 1.1942元 |
| 2026-05-19 | 1.1721元 | 1.1941元 |
| 2026-05-18 | 1.1719元 | 1.1939元 |
| 2026-05-15 | 1.1718元 | 1.1938元 |
| 2026-05-14 | 1.1717元 | 1.1937元 |
| 2026-05-13 | 1.1716元 | 1.1936元 |
| 2026-05-12 | 1.1714元 | 1.1934元 |
| 2026-05-11 | 1.1712元 | 1.1932元 |
| 2026-05-08 | 1.1711元 | 1.1931元 |
| 2026-05-07 | 1.1710元 | 1.1930元 |
| 2026-05-06 | 1.1710元 | 1.1930元 |
| 2026-04-30 | 1.1709元 | 1.1929元 |
| 2026-04-29 | 1.1708元 | 1.1928元 |
| 2026-04-28 | 1.1707元 | 1.1927元 |
| 2026-04-27 | 1.1706元 | 1.1926元 |
| 2026-04-24 | 1.1706元 | 1.1926元 |
| 2026-04-23 | 1.1706元 | 1.1926元 |
| 2026-04-22 | 1.1705元 | 1.1925元 |
| 2026-04-21 | 1.1703元 | 1.1923元 |