中银证券安泽债券C(007024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1653元 | 1.1873元 |
| 2026-02-12 | 1.1652元 | 1.1872元 |
| 2026-02-11 | 1.1651元 | 1.1871元 |
| 2026-02-10 | 1.1650元 | 1.1870元 |
| 2026-02-09 | 1.1650元 | 1.1870元 |
| 2026-02-06 | 1.1647元 | 1.1867元 |
| 2026-02-05 | 1.1645元 | 1.1865元 |
| 2026-02-04 | 1.1644元 | 1.1864元 |
| 2026-02-03 | 1.1644元 | 1.1864元 |
| 2026-02-02 | 1.1644元 | 1.1864元 |
| 2026-01-30 | 1.1642元 | 1.1862元 |
| 2026-01-29 | 1.1642元 | 1.1862元 |
| 2026-01-28 | 1.1642元 | 1.1862元 |
| 2026-01-27 | 1.1642元 | 1.1862元 |
| 2026-01-26 | 1.1642元 | 1.1862元 |
| 2026-01-23 | 1.1640元 | 1.1860元 |
| 2026-01-22 | 1.1639元 | 1.1859元 |
| 2026-01-21 | 1.1638元 | 1.1858元 |
| 2026-01-20 | 1.1637元 | 1.1857元 |
| 2026-01-19 | 1.1635元 | 1.1855元 |
| 2026-01-16 | 1.1633元 | 1.1853元 |
| 2026-01-15 | 1.1632元 | 1.1852元 |
| 2026-01-14 | 1.1630元 | 1.1850元 |
| 2026-01-13 | 1.1630元 | 1.1850元 |
| 2026-01-12 | 1.1630元 | 1.1850元 |
| 2026-01-09 | 1.1628元 | 1.1848元 |
| 2026-01-08 | 1.1627元 | 1.1847元 |
| 2026-01-07 | 1.1626元 | 1.1846元 |
| 2026-01-06 | 1.1626元 | 1.1846元 |
| 2026-01-05 | 1.1627元 | 1.1847元 |
| 2025-12-31 | 1.1625元 | 1.1845元 |
| 2025-12-30 | 1.1623元 | 1.1843元 |
| 2025-12-29 | 1.1623元 | 1.1843元 |
| 2025-12-26 | 1.1623元 | 1.1843元 |
| 2025-12-25 | 1.1622元 | 1.1842元 |
| 2025-12-24 | 1.1622元 | 1.1842元 |
| 2025-12-23 | 1.1621元 | 1.1841元 |
| 2025-12-22 | 1.1620元 | 1.1840元 |
| 2025-12-19 | 1.1619元 | 1.1839元 |
| 2025-12-18 | 1.1616元 | 1.1836元 |
| 2025-12-17 | 1.1615元 | 1.1835元 |
| 2025-12-16 | 1.1612元 | 1.1832元 |
| 2025-12-15 | 1.1612元 | 1.1832元 |
| 2025-12-12 | 1.1613元 | 1.1833元 |
| 2025-12-11 | 1.1613元 | 1.1833元 |
| 2025-12-10 | 1.1611元 | 1.1831元 |
| 2025-12-09 | 1.1609元 | 1.1829元 |
| 2025-12-08 | 1.1608元 | 1.1828元 |
| 2025-12-05 | 1.1607元 | 1.1827元 |
| 2025-12-04 | 1.1606元 | 1.1826元 |