中银证券安泽债券C (007024.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理曹张琪基金类型债券型成立日期2019-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1711元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4694 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安泽债券(007023) |
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中银证券安泽债券C(007024) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 109.00 | 2,118.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 117.00 | 1,963.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 127.00 | 1,803.20万元 | -- |