估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银证券安泽债券C
(007024.jj )
申
基金经理
曹张琪
基金类型
债券型
成立日期
2019-05-15
总资产规模
7.29万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1771
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.55%
(4576 / 7475)
相关基金:
主从基金:
中银证券安泽债券A
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中银证券安泽债券C(007024) - 基金投资策略和运作
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