嘉实中债1-3政金债指数A (007021.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥杨兆宇基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0251元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3779 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数C 、嘉实中债1-3政金债指数D |
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嘉实中债1-3政金债指数A(007021) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 0.0046 元 | 15.68亿 | 721.31万元 | 0.45% | 1.42% |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0.0035 元 | 15.68亿 | 548.66万元 | 0.34% | |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0.0057 元 | 15.68亿 | 893.54万元 | 0.55% | |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0008 元 | 24.76亿 | 198.06万元 | 0.08% | |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.0044 元 | 8.85亿 | 389.59万元 | 0.43% | 2.15% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0057 元 | 14.17亿 | 807.77万元 | 0.55% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.0052 元 | 14.79亿 | 769.27万元 | 0.50% | |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.0068 元 | 13.83亿 | 940.19万元 | 0.66% | |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.0055 元 | 14.74亿 | 810.85万元 | 0.53% | 1.37% |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0049 元 | 8.94亿 | 437.83万元 | 0.48% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0036 元 | 7.01亿 | 252.21万元 | 0.35% | |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.003 元 | 9.89亿 | 296.63万元 | 0.30% | 0.74% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0044 元 | 20.55亿 | 904.07万元 | 0.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |