嘉实中债1-3政金债指数A (007021.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0224元 (2025-12-30) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3826 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数C 、嘉实中债1-3证金债指数D |
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嘉实中债1-3政金债指数A(007021) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.16% | -0.36% | 0.16% | 0.46% | 0.05% | 0.23% | -0.11% | -0.03% | 0.05% | 0.28% | 0.04% | 0.18% | 0.79% |
| 2024 | 0.29% | 0.50% | 0.24% | 0.22% | 0.34% | 0.46% | 0.27% | 0.15% | 0.33% | 0.18% | 0.40% | 0.88% | 4.34% |
| 2023 | 0.010% | -0.010% | 0.47% | 0.22% | 0.59% | 0.30% | 0.20% | 0.29% | 0.11% | -0.010% | 0.010% | 0.70% | 2.90% |
| 2022 | 0.49% | 0.06% | 0.04% | 0.32% | 0.35% | 0.15% | 0.45% | 0.37% | 0.13% | 0.27% | -0.51% | 0.39% | 2.54% |
| 2021 | -0.07% | 0.27% | 0.35% | 0.49% | 0.29% | 0.27% | 0.58% | 0.16% | 0.11% | 0.13% | 0.38% | 0.39% | 3.39% |
| 2020 | 0.24% | 0.72% | 0.70% | 1.06% | -0.67% | -0.48% | -0.33% | -0.06% | 0.22% | 0.26% | 0.15% | 0.79% | 2.61% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.37% | 0.40% | 0.21% | 0.29% | -0.0004% | 0.44% | 0.52% | -- |