嘉实中债1-3政金债指数A (007021.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0225元 (2026-01-05) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3853 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数C 、嘉实中债1-3证金债指数D |
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嘉实中债1-3政金债指数A(007021) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.18% | 99.82% | 199.00 | 732.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.34% | 99.66% | 377.00 | 380.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.37% | 99.63% | 356.00 | 257.09万元 | -- |