嘉实中债1-3政金债指数A (007021.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0223元 (2026-01-09) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3885 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数C 、嘉实中债1-3证金债指数D |
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嘉实中债1-3政金债指数A(007021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0223元 | 1.1877元 |
| 2026-01-08 | 1.0221元 | 1.1875元 |
| 2026-01-07 | 1.0218元 | 1.1872元 |
| 2026-01-06 | 1.0219元 | 1.1873元 |
| 2026-01-05 | 1.0225元 | 1.1879元 |
| 2025-12-31 | 1.0225元 | 1.1879元 |
| 2025-12-30 | 1.0224元 | 1.1878元 |
| 2025-12-29 | 1.0225元 | 1.1879元 |
| 2025-12-26 | 1.0228元 | 1.1882元 |
| 2025-12-25 | 1.0227元 | 1.1881元 |
| 2025-12-24 | 1.0227元 | 1.1881元 |
| 2025-12-23 | 1.0226元 | 1.1880元 |
| 2025-12-22 | 1.0224元 | 1.1878元 |
| 2025-12-19 | 1.0224元 | 1.1878元 |
| 2025-12-18 | 1.0220元 | 1.1874元 |
| 2025-12-17 | 1.0218元 | 1.1872元 |
| 2025-12-16 | 1.0215元 | 1.1869元 |
| 2025-12-15 | 1.0213元 | 1.1867元 |
| 2025-12-12 | 1.0213元 | 1.1867元 |
| 2025-12-11 | 1.0215元 | 1.1869元 |
| 2025-12-10 | 1.0211元 | 1.1865元 |
| 2025-12-09 | 1.0209元 | 1.1863元 |
| 2025-12-08 | 1.0204元 | 1.1858元 |
| 2025-12-05 | 1.0203元 | 1.1857元 |
| 2025-12-04 | 1.0198元 | 1.1852元 |
| 2025-12-03 | 1.0206元 | 1.1860元 |
| 2025-12-02 | 1.0206元 | 1.1860元 |
| 2025-12-01 | 1.0207元 | 1.1861元 |
| 2025-11-28 | 1.0206元 | 1.1860元 |
| 2025-11-27 | 1.0202元 | 1.1856元 |
| 2025-11-26 | 1.0203元 | 1.1857元 |
| 2025-11-25 | 1.0206元 | 1.1860元 |
| 2025-11-24 | 1.0207元 | 1.1861元 |
| 2025-11-21 | 1.0206元 | 1.1860元 |
| 2025-11-20 | 1.0206元 | 1.1860元 |
| 2025-11-19 | 1.0205元 | 1.1859元 |
| 2025-11-18 | 1.0205元 | 1.1859元 |
| 2025-11-17 | 1.0205元 | 1.1859元 |
| 2025-11-14 | 1.0204元 | 1.1858元 |
| 2025-11-13 | 1.0203元 | 1.1857元 |
| 2025-11-12 | 1.0202元 | 1.1856元 |
| 2025-11-11 | 1.0200元 | 1.1854元 |
| 2025-11-10 | 1.0199元 | 1.1853元 |
| 2025-11-07 | 1.0197元 | 1.1851元 |
| 2025-11-06 | 1.0198元 | 1.1852元 |
| 2025-11-05 | 1.0201元 | 1.1855元 |
| 2025-11-04 | 1.0200元 | 1.1854元 |
| 2025-11-03 | 1.0202元 | 1.1856元 |
| 2025-10-31 | 1.0202元 | 1.1856元 |
| 2025-10-30 | 1.0198元 | 1.1852元 |