嘉实中债1-3政金债指数A (007021.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥杨兆宇基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0251元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3779 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数C 、嘉实中债1-3政金债指数D |
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嘉实中债1-3政金债指数A(007021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0251元 | 1.2051元 |
| 2026-09-14 | 1.0250元 | 1.2050元 |
| 2026-09-11 | 1.0249元 | 1.2049元 |
| 2026-09-10 | 1.0249元 | 1.2049元 |
| 2026-09-09 | 1.0249元 | 1.2049元 |
| 2026-09-08 | 1.0249元 | 1.2049元 |
| 2026-09-07 | 1.0249元 | 1.2049元 |
| 2026-09-04 | 1.0247元 | 1.2047元 |
| 2026-09-03 | 1.0247元 | 1.2047元 |
| 2026-09-02 | 1.0244元 | 1.2044元 |
| 2026-09-01 | 1.0244元 | 1.2044元 |
| 2026-08-31 | 1.0241元 | 1.2041元 |
| 2026-08-28 | 1.0239元 | 1.2039元 |
| 2026-08-27 | 1.0238元 | 1.2038元 |
| 2026-08-26 | 1.0241元 | 1.2041元 |
| 2026-08-25 | 1.0289元 | 1.2043元 |
| 2026-08-24 | 1.0290元 | 1.2044元 |
| 2026-08-21 | 1.0287元 | 1.2041元 |
| 2026-08-20 | 1.0288元 | 1.2042元 |
| 2026-08-19 | 1.0288元 | 1.2042元 |
| 2026-08-18 | 1.0290元 | 1.2044元 |
| 2026-08-17 | 1.0287元 | 1.2041元 |
| 2026-08-14 | 1.0282元 | 1.2036元 |
| 2026-08-13 | 1.0282元 | 1.2036元 |
| 2026-08-12 | 1.0280元 | 1.2034元 |
| 2026-08-11 | 1.0280元 | 1.2034元 |
| 2026-08-10 | 1.0283元 | 1.2037元 |
| 2026-08-07 | 1.0281元 | 1.2035元 |
| 2026-08-06 | 1.0279元 | 1.2033元 |
| 2026-08-05 | 1.0277元 | 1.2031元 |
| 2026-08-04 | 1.0275元 | 1.2029元 |
| 2026-08-03 | 1.0274元 | 1.2028元 |
| 2026-07-31 | 1.0274元 | 1.2028元 |
| 2026-07-30 | 1.0273元 | 1.2027元 |
| 2026-07-29 | 1.0270元 | 1.2024元 |
| 2026-07-28 | 1.0269元 | 1.2023元 |
| 2026-07-27 | 1.0269元 | 1.2023元 |
| 2026-07-24 | 1.0269元 | 1.2023元 |
| 2026-07-23 | 1.0269元 | 1.2023元 |
| 2026-07-22 | 1.0271元 | 1.2025元 |
| 2026-07-21 | 1.0269元 | 1.2023元 |
| 2026-07-20 | 1.0268元 | 1.2022元 |
| 2026-07-17 | 1.0269元 | 1.2023元 |
| 2026-07-16 | 1.0268元 | 1.2022元 |
| 2026-07-15 | 1.0268元 | 1.2022元 |
| 2026-07-14 | 1.0267元 | 1.2021元 |
| 2026-07-13 | 1.0267元 | 1.2021元 |
| 2026-07-10 | 1.0267元 | 1.2021元 |
| 2026-07-09 | 1.0267元 | 1.2021元 |
| 2026-07-08 | 1.0268元 | 1.2022元 |