嘉实中债1-3政金债指数A (007021.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0253元 (2026-03-03) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3934 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数C 、嘉实中债1-3证金债指数D |
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嘉实中债1-3政金债指数A(007021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0253元 | 1.1915元 |
| 2026-03-02 | 1.0251元 | 1.1913元 |
| 2026-02-27 | 1.0245元 | 1.1907元 |
| 2026-02-26 | 1.0242元 | 1.1904元 |
| 2026-02-25 | 1.0247元 | 1.1909元 |
| 2026-02-24 | 1.0250元 | 1.1912元 |
| 2026-02-13 | 1.0245元 | 1.1907元 |
| 2026-02-12 | 1.0245元 | 1.1907元 |
| 2026-02-11 | 1.0242元 | 1.1904元 |
| 2026-02-10 | 1.0242元 | 1.1904元 |
| 2026-02-09 | 1.0243元 | 1.1905元 |
| 2026-02-06 | 1.0239元 | 1.1901元 |
| 2026-02-05 | 1.0236元 | 1.1898元 |
| 2026-02-04 | 1.0233元 | 1.1895元 |
| 2026-02-03 | 1.0232元 | 1.1894元 |
| 2026-02-02 | 1.0232元 | 1.1894元 |
| 2026-01-30 | 1.0231元 | 1.1893元 |
| 2026-01-29 | 1.0230元 | 1.1892元 |
| 2026-01-28 | 1.0229元 | 1.1891元 |
| 2026-01-27 | 1.0227元 | 1.1889元 |
| 2026-01-26 | 1.0227元 | 1.1889元 |
| 2026-01-23 | 1.0226元 | 1.1888元 |
| 2026-01-22 | 1.0223元 | 1.1885元 |
| 2026-01-21 | 1.0224元 | 1.1886元 |
| 2026-01-20 | 1.0224元 | 1.1886元 |
| 2026-01-19 | 1.0222元 | 1.1884元 |
| 2026-01-16 | 1.0222元 | 1.1884元 |
| 2026-01-15 | 1.0227元 | 1.1881元 |
| 2026-01-14 | 1.0226元 | 1.1880元 |
| 2026-01-13 | 1.0226元 | 1.1880元 |
| 2026-01-12 | 1.0225元 | 1.1879元 |
| 2026-01-09 | 1.0223元 | 1.1877元 |
| 2026-01-08 | 1.0221元 | 1.1875元 |
| 2026-01-07 | 1.0218元 | 1.1872元 |
| 2026-01-06 | 1.0219元 | 1.1873元 |
| 2026-01-05 | 1.0225元 | 1.1879元 |
| 2025-12-31 | 1.0225元 | 1.1879元 |
| 2025-12-30 | 1.0224元 | 1.1878元 |
| 2025-12-29 | 1.0225元 | 1.1879元 |
| 2025-12-26 | 1.0228元 | 1.1882元 |
| 2025-12-25 | 1.0227元 | 1.1881元 |
| 2025-12-24 | 1.0227元 | 1.1881元 |
| 2025-12-23 | 1.0226元 | 1.1880元 |
| 2025-12-22 | 1.0224元 | 1.1878元 |
| 2025-12-19 | 1.0224元 | 1.1878元 |
| 2025-12-18 | 1.0220元 | 1.1874元 |
| 2025-12-17 | 1.0218元 | 1.1872元 |
| 2025-12-16 | 1.0215元 | 1.1869元 |
| 2025-12-15 | 1.0213元 | 1.1867元 |
| 2025-12-12 | 1.0213元 | 1.1867元 |