嘉实中债1-3政金债指数A (007021.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0258元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3933 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数C 、嘉实中债1-3证金债指数D |
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嘉实中债1-3政金债指数A(007021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0258元 | 1.2012元 |
| 2026-06-17 | 1.0255元 | 1.2009元 |
| 2026-06-16 | 1.0251元 | 1.2005元 |
| 2026-06-15 | 1.0243元 | 1.1997元 |
| 2026-06-12 | 1.0243元 | 1.1997元 |
| 2026-06-11 | 1.0241元 | 1.1995元 |
| 2026-06-10 | 1.0246元 | 1.2000元 |
| 2026-06-09 | 1.0250元 | 1.2004元 |
| 2026-06-08 | 1.0254元 | 1.2008元 |
| 2026-06-05 | 1.0256元 | 1.2010元 |
| 2026-06-04 | 1.0259元 | 1.2013元 |
| 2026-06-03 | 1.0257元 | 1.2011元 |
| 2026-06-02 | 1.0258元 | 1.2012元 |
| 2026-06-01 | 1.0259元 | 1.2013元 |
| 2026-05-29 | 1.0257元 | 1.2011元 |
| 2026-05-28 | 1.0256元 | 1.2010元 |
| 2026-05-27 | 1.0253元 | 1.2007元 |
| 2026-05-26 | 1.0246元 | 1.2000元 |
| 2026-05-25 | 1.0275元 | 1.1994元 |
| 2026-05-22 | 1.0272元 | 1.1991元 |
| 2026-05-21 | 1.0273元 | 1.1992元 |
| 2026-05-20 | 1.0274元 | 1.1993元 |
| 2026-05-19 | 1.0273元 | 1.1992元 |
| 2026-05-18 | 1.0269元 | 1.1988元 |
| 2026-05-15 | 1.0266元 | 1.1985元 |
| 2026-05-14 | 1.0266元 | 1.1985元 |
| 2026-05-13 | 1.0266元 | 1.1985元 |
| 2026-05-12 | 1.0264元 | 1.1983元 |
| 2026-05-11 | 1.0261元 | 1.1980元 |
| 2026-05-08 | 1.0256元 | 1.1975元 |
| 2026-05-07 | 1.0254元 | 1.1973元 |
| 2026-05-06 | 1.0250元 | 1.1969元 |
| 2026-04-30 | 1.0252元 | 1.1971元 |
| 2026-04-29 | 1.0254元 | 1.1973元 |
| 2026-04-28 | 1.0247元 | 1.1966元 |
| 2026-04-27 | 1.0242元 | 1.1961元 |
| 2026-04-24 | 1.0246元 | 1.1965元 |
| 2026-04-23 | 1.0247元 | 1.1966元 |
| 2026-04-22 | 1.0248元 | 1.1967元 |
| 2026-04-21 | 1.0245元 | 1.1964元 |
| 2026-04-20 | 1.0244元 | 1.1963元 |
| 2026-04-17 | 1.0242元 | 1.1961元 |
| 2026-04-16 | 1.0236元 | 1.1955元 |
| 2026-04-15 | 1.0233元 | 1.1952元 |
| 2026-04-14 | 1.0286元 | 1.1948元 |
| 2026-04-13 | 1.0285元 | 1.1947元 |
| 2026-04-10 | 1.0283元 | 1.1945元 |
| 2026-04-09 | 1.0282元 | 1.1944元 |
| 2026-04-08 | 1.0284元 | 1.1946元 |
| 2026-04-07 | 1.0287元 | 1.1949元 |