嘉实中债1-3政金债指数A (007021.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张文玥基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0252元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3952 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数C 、嘉实中债1-3证金债指数D |
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嘉实中债1-3政金债指数A(007021) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 44.02亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 44.02亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 43.61万 | 0.010% |
| 3 | 其他资产 | 2.92万 | 0.0007% |
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