嘉实中债1-3政金债指数A (007021.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0225元 (2025-12-31) 基金经理张文玥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3830 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中债1-3政金债指数C 、嘉实中债1-3证金债指数D |
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嘉实中债1-3政金债指数A(007021) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 9.05亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 14.57亿 | 14.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 15.18亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 14.33亿 | 13.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 15.14亿 | 14.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 9.15亿 | 8.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.13亿 | 7.01亿元 | -- |