招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A (006861.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4758元 (2026-04-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率17.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (551 / 1419) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C 、招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A(006861) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 95.97% | 4.03% | 28.20万 | 1,659.96元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.49% | 3.51% | 29.11万 | 1,815.35元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.52% | 2.48% | 30.62万 | 2,381.10元 | -- |