招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A (006861.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4959元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-24) 持仓换手率17.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (543 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C 、招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A(006861) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 11.28% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 11.28% | |
| 2 | 基金投资 | 12.00亿 | 78.58% |
| 3 | 固定收益投资 | 7,369.97万 | 4.83% |
| (其中) 债券 | 7,369.97万 | 4.83% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,487.62万 | 4.90% |
| 5 | 其他资产 | 623.81万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 9.41% |
| 金融业 | 733.57万 | 0.48% |
| 采矿业 | 493.19万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 270.24万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 207.61万 | 0.14% |
| 建筑业 | 203.58万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 131.07万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.60万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.16万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 395.23万 | 0.26% |
| 医疗保健 | 158.89万 | 0.10% |
| 公用事业 | 92.85万 | 0.06% |
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