招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A (006861.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4722元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率17.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (539 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C 、招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A(006861) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 15.83% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 15.83% | |
| 2 | 基金投资 | 9.36亿 | 76.75% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,813.16万 | 4.77% |
| (其中) 债券 | 5,813.16万 | 4.77% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 903.17万 | 0.74% |
| 5 | 其他资产 | 2,332.94万 | 1.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 11.07% |
| 采矿业 | 1,714.73万 | 1.41% |
| 金融业 | 1,040.94万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 744.35万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 346.49万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 131.34万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 92.06万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 82.06万 | 0.07% |
| 建筑业 | 68.18万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.30%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 545.62万 | 0.45% |
| 信息技术 | 434.88万 | 0.36% |
| 公用事业 | 207.51万 | 0.17% |
| 原材料 | 106.90万 | 0.09% |
| 医疗保健 | 102.35万 | 0.08% |
| 工业 | 63.36万 | 0.05% |
| 非日常生活消费品 | 63.03万 | 0.05% |
| 金融 | 56.62万 | 0.05% |
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