招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A (006861.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4741元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-24) 持仓换手率17.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (540 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C 、招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A(006861) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.11% | 8,427.93万元 | 9,056.36万元 | 1.67亿元 | 4.68亿元 |
| 2024-12-31 | 11.97% | 6,954.14万元 | 1.94亿元 | 1.54亿元 | 5.28亿元 |
| 2024-06-30 | 8.11% | 3,827.04万元 | 7,575.10万元 | 2.00亿元 | 7.29亿元 |