招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A (006861.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4831元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-24) 持仓换手率17.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (600 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C 、招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A(006861) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 8.06亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5.50亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5.07亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 4.68亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 4.87亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 5.28亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6.57亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 7.29亿 | 5.71亿元 | -- |