招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A (006861.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4763元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-24) 持仓换手率17.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (541 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C 、招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A(006861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 116.26万元 | 0.60% | 60.62万元 | 0.15% |
| 2025-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 262.36万元 | 0.60% | 172.69万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 138.80万元 | 0.60% | 97.14万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |