招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A (006861.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4722元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率17.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (543 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C 、招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A(006861) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF） | ||
| 基金主代码 | 006861 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-04-26 | ||
| 总份额 | 8.05亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金为目标风险策略基金，以波动率作为度量风险水平的标准，原则上，本基金的长期目标波动率为 5%。目标风险策略将风险分成权益类、债券类、商品类等资产类别的风险，据各类资产在组合中的风险水平，动态分配符合风险目标的权重，使得不同环境中表现良好的资产类别能够为投资组合提供预期收益贡献。2、基金投资策略本基金主要投资于管理规范的基金管理公司所管理的业绩优良、采取稳健投资策略的基金，以充分分享证券市场成长带来的收益。3、股票投资策略本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。4、债券投资策略本基金主要采用的债券投资策略包括：久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。5、可转换债券和可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值，本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债和可交换债券新券的申购。6、资产支持证券投资策略在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综合定价，选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。7、中小企业私募债券投资策略中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。8、存托凭证投资策略在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%＋中证综合债指数收益率×85%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），其预期风险和收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C | 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006861 | 006862 | 017270 |
| 子基金份额 | 3.83亿 份 (2025-12-31) | 2.11亿 份 (2025-12-31) | 2.11亿 份 (2025-12-31) |