招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A (006861.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4765元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率17.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (547 / 1422) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C 、招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A(006861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-04-20 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-04-16 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-04-15 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-04-14 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-04-13 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-04-10 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-04-09 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-08 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-07 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-04-01 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-03-31 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-03-30 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-03-27 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-03-26 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-03-25 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-03-24 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-23 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-03-20 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-19 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-03-18 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-03-17 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-03-16 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-03-13 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-03-12 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-03-11 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-03-10 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-03-09 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-03-06 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-03-05 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-03-04 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-03-03 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-03-02 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-02-27 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-02-26 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-02-25 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-02-24 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-02-11 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-02-10 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-02-09 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-02-06 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-02-05 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-02-04 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-02-03 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-02-02 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-30 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-01-29 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-01-28 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-01-27 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-01-26 | 1.4691元 | 1.4691元 |