招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A (006861.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5059元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (495 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C 、招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A(006861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-07-07 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-07-06 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-07-03 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-07-02 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-07-01 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-30 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-06-29 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-06-26 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-06-25 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-06-24 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-06-23 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-06-22 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-06-16 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-06-15 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-06-12 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-06-11 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-06-10 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-06-09 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-06-08 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-06-05 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-06-04 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-06-03 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-06-02 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-06-01 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-05-29 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-28 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-27 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-05-26 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-25 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-05-22 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-05-21 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-20 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-05-19 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-05-18 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-05-15 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-05-14 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-05-13 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-05-12 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-05-11 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-05-08 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-05-07 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-05-06 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-28 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-04-27 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-04-23 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-04-22 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-04-21 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-04-20 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-04-16 | 1.4722元 | 1.4722元 |