中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C (006847.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0781元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2044 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银福建国有企业债6个月定期开放债券(006846) |
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C(006847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0781元 | 1.2567元 |
| 2026-06-01 | 1.0779元 | 1.2565元 |
| 2026-05-29 | 1.0775元 | 1.2561元 |
| 2026-05-28 | 1.0773元 | 1.2559元 |
| 2026-05-27 | 1.0769元 | 1.2555元 |
| 2026-05-26 | 1.0763元 | 1.2549元 |
| 2026-05-25 | 1.0759元 | 1.2545元 |
| 2026-05-22 | 1.0757元 | 1.2543元 |
| 2026-05-21 | 1.0757元 | 1.2543元 |
| 2026-05-20 | 1.0756元 | 1.2542元 |
| 2026-05-19 | 1.0752元 | 1.2538元 |
| 2026-05-18 | 1.0748元 | 1.2534元 |
| 2026-05-15 | 1.0744元 | 1.2530元 |
| 2026-05-14 | 1.0743元 | 1.2529元 |
| 2026-05-13 | 1.0743元 | 1.2529元 |
| 2026-05-12 | 1.0738元 | 1.2524元 |
| 2026-05-11 | 1.0735元 | 1.2521元 |
| 2026-05-08 | 1.0733元 | 1.2519元 |
| 2026-05-07 | 1.0731元 | 1.2517元 |
| 2026-05-06 | 1.0731元 | 1.2517元 |
| 2026-04-30 | 1.0733元 | 1.2519元 |
| 2026-04-29 | 1.0732元 | 1.2518元 |
| 2026-04-28 | 1.0728元 | 1.2514元 |
| 2026-04-27 | 1.0725元 | 1.2511元 |
| 2026-04-24 | 1.0727元 | 1.2513元 |
| 2026-04-23 | 1.0730元 | 1.2516元 |
| 2026-04-22 | 1.0732元 | 1.2518元 |
| 2026-04-21 | 1.0729元 | 1.2515元 |
| 2026-04-20 | 1.0727元 | 1.2513元 |
| 2026-04-17 | 1.0724元 | 1.2510元 |
| 2026-04-16 | 1.0722元 | 1.2508元 |
| 2026-04-15 | 1.0721元 | 1.2507元 |
| 2026-04-14 | 1.0721元 | 1.2507元 |
| 2026-04-13 | 1.0717元 | 1.2503元 |
| 2026-04-10 | 1.0715元 | 1.2501元 |
| 2026-04-09 | 1.0714元 | 1.2500元 |
| 2026-04-08 | 1.0713元 | 1.2499元 |
| 2026-04-07 | 1.0712元 | 1.2498元 |
| 2026-04-03 | 1.0705元 | 1.2491元 |
| 2026-04-02 | 1.0699元 | 1.2485元 |
| 2026-04-01 | 1.0698元 | 1.2484元 |
| 2026-03-31 | 1.0698元 | 1.2484元 |
| 2026-03-30 | 1.0696元 | 1.2482元 |
| 2026-03-27 | 1.0691元 | 1.2477元 |
| 2026-03-26 | 1.0689元 | 1.2475元 |
| 2026-03-25 | 1.0687元 | 1.2473元 |
| 2026-03-24 | 1.0685元 | 1.2471元 |
| 2026-03-23 | 1.0683元 | 1.2469元 |
| 2026-03-20 | 1.0684元 | 1.2470元 |
| 2026-03-19 | 1.0683元 | 1.2469元 |