估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C
(006847.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
王悦宁
基金类型
债券型
成立日期
2019-06-25
总资产规模
107.01万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0743
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-09-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.56%
(2076 / 7296)
相关基金:
主从基金:
中银福建国有企业债6个月定期开放债券(006846)
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C(006847) - 历史资产组合