中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C (006847.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0725元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2039 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A |
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C(006847) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |