中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C (006847.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0616元 (2025-12-19) 基金经理王悦宁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1891 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A |
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C(006847) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 1.00 | 111.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 1.00 | 111.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 1.00 | 108.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 1.00 | 105.65万元 | -- |