中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C (006847.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0731元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2077 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银福建国有企业债6个月定期开放债券(006846) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C(006847) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.18% | 0.35% | 0.33% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99% |
| 2025 | 0.17% | -0.83% | 0.07% | 0.70% | 0.19% | 0.21% | -0.12% | -0.36% | -0.17% | 0.63% | -0.16% | 0.21% | 0.53% |
| 2024 | 0.77% | 0.81% | 0.08% | 0.73% | 0.55% | 0.63% | 0.58% | -0.17% | -0.19% | 0.17% | 0.80% | 1.29% | 6.22% |
| 2023 | 0.23% | 0.45% | 0.51% | 0.61% | 0.55% | 0.24% | 0.34% | 0.55% | -0.27% | 0.06% | 0.29% | 0.65% | 4.29% |
| 2022 | 0.82% | -0.21% | -0.23% | 0.79% | 0.62% | -0.09% | 0.67% | 0.49% | -0.03% | 0.39% | -0.96% | -0.62% | 1.63% |
| 2021 | 0.21% | 0.15% | 0.50% | 0.38% | 0.42% | 0.07% | 0.93% | 0.38% | -0.09% | 0.22% | 0.72% | 0.60% | 4.58% |
| 2020 | 0.64% | 1.57% | 0.58% | 1.99% | -0.61% | -0.97% | -0.05% | 0.02% | 0.13% | 0.36% | -0.51% | 1.17% | 4.37% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.19% | 0.60% | 0.20% | 0.08% | 0.36% | 0.43% | 1.90% |