中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C (006847.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0772元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2063 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银福建国有企业债6个月定期开放债券(006846) |
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C(006847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0772元 | 1.2558元 |
| 2026-06-17 | 1.0768元 | 1.2554元 |
| 2026-06-16 | 1.0766元 | 1.2552元 |
| 2026-06-15 | 1.0762元 | 1.2548元 |
| 2026-06-12 | 1.0760元 | 1.2546元 |
| 2026-06-11 | 1.0761元 | 1.2547元 |
| 2026-06-10 | 1.0769元 | 1.2555元 |
| 2026-06-09 | 1.0772元 | 1.2558元 |
| 2026-06-08 | 1.0777元 | 1.2563元 |
| 2026-06-05 | 1.0781元 | 1.2567元 |
| 2026-06-04 | 1.0782元 | 1.2568元 |
| 2026-06-03 | 1.0781元 | 1.2567元 |
| 2026-06-02 | 1.0781元 | 1.2567元 |
| 2026-06-01 | 1.0779元 | 1.2565元 |
| 2026-05-29 | 1.0775元 | 1.2561元 |
| 2026-05-28 | 1.0773元 | 1.2559元 |
| 2026-05-27 | 1.0769元 | 1.2555元 |
| 2026-05-26 | 1.0763元 | 1.2549元 |
| 2026-05-25 | 1.0759元 | 1.2545元 |
| 2026-05-22 | 1.0757元 | 1.2543元 |
| 2026-05-21 | 1.0757元 | 1.2543元 |
| 2026-05-20 | 1.0756元 | 1.2542元 |
| 2026-05-19 | 1.0752元 | 1.2538元 |
| 2026-05-18 | 1.0748元 | 1.2534元 |
| 2026-05-15 | 1.0744元 | 1.2530元 |
| 2026-05-14 | 1.0743元 | 1.2529元 |
| 2026-05-13 | 1.0743元 | 1.2529元 |
| 2026-05-12 | 1.0738元 | 1.2524元 |
| 2026-05-11 | 1.0735元 | 1.2521元 |
| 2026-05-08 | 1.0733元 | 1.2519元 |
| 2026-05-07 | 1.0731元 | 1.2517元 |
| 2026-05-06 | 1.0731元 | 1.2517元 |
| 2026-04-30 | 1.0733元 | 1.2519元 |
| 2026-04-29 | 1.0732元 | 1.2518元 |
| 2026-04-28 | 1.0728元 | 1.2514元 |
| 2026-04-27 | 1.0725元 | 1.2511元 |
| 2026-04-24 | 1.0727元 | 1.2513元 |
| 2026-04-23 | 1.0730元 | 1.2516元 |
| 2026-04-22 | 1.0732元 | 1.2518元 |
| 2026-04-21 | 1.0729元 | 1.2515元 |
| 2026-04-20 | 1.0727元 | 1.2513元 |
| 2026-04-17 | 1.0724元 | 1.2510元 |
| 2026-04-16 | 1.0722元 | 1.2508元 |
| 2026-04-15 | 1.0721元 | 1.2507元 |
| 2026-04-14 | 1.0721元 | 1.2507元 |
| 2026-04-13 | 1.0717元 | 1.2503元 |
| 2026-04-10 | 1.0715元 | 1.2501元 |
| 2026-04-09 | 1.0714元 | 1.2500元 |
| 2026-04-08 | 1.0713元 | 1.2499元 |
| 2026-04-07 | 1.0712元 | 1.2498元 |