中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C (006847.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0727元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2041 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A |
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C(006847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0727元 | 1.2513元 |
| 2026-04-23 | 1.0730元 | 1.2516元 |
| 2026-04-22 | 1.0732元 | 1.2518元 |
| 2026-04-21 | 1.0729元 | 1.2515元 |
| 2026-04-20 | 1.0727元 | 1.2513元 |
| 2026-04-17 | 1.0724元 | 1.2510元 |
| 2026-04-16 | 1.0722元 | 1.2508元 |
| 2026-04-15 | 1.0721元 | 1.2507元 |
| 2026-04-14 | 1.0721元 | 1.2507元 |
| 2026-04-13 | 1.0717元 | 1.2503元 |
| 2026-04-10 | 1.0715元 | 1.2501元 |
| 2026-04-09 | 1.0714元 | 1.2500元 |
| 2026-04-08 | 1.0713元 | 1.2499元 |
| 2026-04-07 | 1.0712元 | 1.2498元 |
| 2026-04-03 | 1.0705元 | 1.2491元 |
| 2026-04-02 | 1.0699元 | 1.2485元 |
| 2026-04-01 | 1.0698元 | 1.2484元 |
| 2026-03-31 | 1.0698元 | 1.2484元 |
| 2026-03-30 | 1.0696元 | 1.2482元 |
| 2026-03-27 | 1.0691元 | 1.2477元 |
| 2026-03-26 | 1.0689元 | 1.2475元 |
| 2026-03-25 | 1.0687元 | 1.2473元 |
| 2026-03-24 | 1.0685元 | 1.2471元 |
| 2026-03-23 | 1.0683元 | 1.2469元 |
| 2026-03-20 | 1.0684元 | 1.2470元 |
| 2026-03-19 | 1.0683元 | 1.2469元 |
| 2026-03-18 | 1.0680元 | 1.2466元 |
| 2026-03-17 | 1.0676元 | 1.2462元 |
| 2026-03-16 | 1.0673元 | 1.2459元 |
| 2026-03-13 | 1.0674元 | 1.2460元 |
| 2026-03-12 | 1.0672元 | 1.2458元 |
| 2026-03-11 | 1.0671元 | 1.2457元 |
| 2026-03-10 | 1.0671元 | 1.2457元 |
| 2026-03-09 | 1.0670元 | 1.2456元 |
| 2026-03-06 | 1.0673元 | 1.2459元 |
| 2026-03-05 | 1.0672元 | 1.2458元 |
| 2026-03-04 | 1.0670元 | 1.2456元 |
| 2026-03-03 | 1.0667元 | 1.2453元 |
| 2026-03-02 | 1.0666元 | 1.2452元 |
| 2026-02-27 | 1.0661元 | 1.2447元 |
| 2026-02-26 | 1.0660元 | 1.2446元 |
| 2026-02-25 | 1.0664元 | 1.2450元 |
| 2026-02-24 | 1.0668元 | 1.2454元 |
| 2026-02-13 | 1.0663元 | 1.2449元 |
| 2026-02-12 | 1.0663元 | 1.2449元 |
| 2026-02-11 | 1.0660元 | 1.2446元 |
| 2026-02-10 | 1.0656元 | 1.2442元 |
| 2026-02-09 | 1.0652元 | 1.2438元 |
| 2026-02-06 | 1.0648元 | 1.2434元 |
| 2026-02-05 | 1.0644元 | 1.2430元 |