中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C (006847.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0626元 (2025-12-31) 基金经理王悦宁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1895 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A |
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C(006847) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 111.05万 | 100.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 111.77万 | 100.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 110.56万 | 100.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 111.21万 | 100.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 108.73万 | 100.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 108.49万 | 100.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 106.44万 | 100.03万元 | -- |