中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A (006846.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1026元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1509 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C |
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A(006846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1026元 | 1.2829元 |
| 2026-05-21 | 1.1025元 | 1.2828元 |
| 2026-05-20 | 1.1024元 | 1.2827元 |
| 2026-05-19 | 1.1020元 | 1.2823元 |
| 2026-05-18 | 1.1016元 | 1.2819元 |
| 2026-05-15 | 1.1011元 | 1.2814元 |
| 2026-05-14 | 1.1010元 | 1.2813元 |
| 2026-05-13 | 1.1010元 | 1.2813元 |
| 2026-05-12 | 1.1005元 | 1.2808元 |
| 2026-05-11 | 1.1001元 | 1.2804元 |
| 2026-05-08 | 1.1000元 | 1.2803元 |
| 2026-05-07 | 1.0998元 | 1.2801元 |
| 2026-05-06 | 1.0997元 | 1.2800元 |
| 2026-04-30 | 1.0998元 | 1.2801元 |
| 2026-04-29 | 1.0998元 | 1.2801元 |
| 2026-04-28 | 1.0993元 | 1.2796元 |
| 2026-04-27 | 1.0990元 | 1.2793元 |
| 2026-04-24 | 1.0992元 | 1.2795元 |
| 2026-04-23 | 1.0995元 | 1.2798元 |
| 2026-04-22 | 1.0997元 | 1.2800元 |
| 2026-04-21 | 1.0993元 | 1.2796元 |
| 2026-04-20 | 1.0991元 | 1.2794元 |
| 2026-04-17 | 1.0988元 | 1.2791元 |
| 2026-04-16 | 1.0986元 | 1.2789元 |
| 2026-04-15 | 1.0985元 | 1.2788元 |
| 2026-04-14 | 1.0984元 | 1.2787元 |
| 2026-04-13 | 1.0981元 | 1.2784元 |
| 2026-04-10 | 1.0978元 | 1.2781元 |
| 2026-04-09 | 1.0977元 | 1.2780元 |
| 2026-04-08 | 1.0976元 | 1.2779元 |
| 2026-04-07 | 1.0975元 | 1.2778元 |
| 2026-04-03 | 1.0967元 | 1.2770元 |
| 2026-04-02 | 1.0960元 | 1.2763元 |
| 2026-04-01 | 1.0960元 | 1.2763元 |
| 2026-03-31 | 1.0960元 | 1.2763元 |
| 2026-03-30 | 1.0958元 | 1.2761元 |
| 2026-03-27 | 1.0952元 | 1.2755元 |
| 2026-03-26 | 1.0950元 | 1.2753元 |
| 2026-03-25 | 1.0948元 | 1.2751元 |
| 2026-03-24 | 1.0946元 | 1.2749元 |
| 2026-03-23 | 1.0944元 | 1.2747元 |
| 2026-03-20 | 1.0944元 | 1.2747元 |
| 2026-03-19 | 1.0943元 | 1.2746元 |
| 2026-03-18 | 1.0940元 | 1.2743元 |
| 2026-03-17 | 1.0935元 | 1.2738元 |
| 2026-03-16 | 1.0933元 | 1.2736元 |
| 2026-03-13 | 1.0933元 | 1.2736元 |
| 2026-03-12 | 1.0931元 | 1.2734元 |
| 2026-03-11 | 1.0930元 | 1.2733元 |
| 2026-03-10 | 1.0929元 | 1.2732元 |