中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A (006846.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1054元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1481 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C |
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A(006846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1054元 | 1.2857元 |
| 2026-07-09 | 1.1052元 | 1.2855元 |
| 2026-07-08 | 1.1053元 | 1.2856元 |
| 2026-07-07 | 1.1053元 | 1.2856元 |
| 2026-07-06 | 1.1052元 | 1.2855元 |
| 2026-07-03 | 1.1049元 | 1.2852元 |
| 2026-07-02 | 1.1048元 | 1.2851元 |
| 2026-07-01 | 1.1047元 | 1.2850元 |
| 2026-06-30 | 1.1052元 | 1.2855元 |
| 2026-06-29 | 1.1052元 | 1.2855元 |
| 2026-06-26 | 1.1049元 | 1.2852元 |
| 2026-06-25 | 1.1047元 | 1.2850元 |
| 2026-06-24 | 1.1043元 | 1.2846元 |
| 2026-06-23 | 1.1041元 | 1.2844元 |
| 2026-06-22 | 1.1044元 | 1.2847元 |
| 2026-06-18 | 1.1043元 | 1.2846元 |
| 2026-06-17 | 1.1040元 | 1.2843元 |
| 2026-06-16 | 1.1037元 | 1.2840元 |
| 2026-06-15 | 1.1033元 | 1.2836元 |
| 2026-06-12 | 1.1031元 | 1.2834元 |
| 2026-06-11 | 1.1032元 | 1.2835元 |
| 2026-06-10 | 1.1040元 | 1.2843元 |
| 2026-06-09 | 1.1042元 | 1.2845元 |
| 2026-06-08 | 1.1048元 | 1.2851元 |
| 2026-06-05 | 1.1052元 | 1.2855元 |
| 2026-06-04 | 1.1053元 | 1.2856元 |
| 2026-06-03 | 1.1051元 | 1.2854元 |
| 2026-06-02 | 1.1051元 | 1.2854元 |
| 2026-06-01 | 1.1049元 | 1.2852元 |
| 2026-05-29 | 1.1045元 | 1.2848元 |
| 2026-05-28 | 1.1042元 | 1.2845元 |
| 2026-05-27 | 1.1038元 | 1.2841元 |
| 2026-05-26 | 1.1032元 | 1.2835元 |
| 2026-05-25 | 1.1028元 | 1.2831元 |
| 2026-05-22 | 1.1026元 | 1.2829元 |
| 2026-05-21 | 1.1025元 | 1.2828元 |
| 2026-05-20 | 1.1024元 | 1.2827元 |
| 2026-05-19 | 1.1020元 | 1.2823元 |
| 2026-05-18 | 1.1016元 | 1.2819元 |
| 2026-05-15 | 1.1011元 | 1.2814元 |
| 2026-05-14 | 1.1010元 | 1.2813元 |
| 2026-05-13 | 1.1010元 | 1.2813元 |
| 2026-05-12 | 1.1005元 | 1.2808元 |
| 2026-05-11 | 1.1001元 | 1.2804元 |
| 2026-05-08 | 1.1000元 | 1.2803元 |
| 2026-05-07 | 1.0998元 | 1.2801元 |
| 2026-05-06 | 1.0997元 | 1.2800元 |
| 2026-04-30 | 1.0998元 | 1.2801元 |
| 2026-04-29 | 1.0998元 | 1.2801元 |
| 2026-04-28 | 1.0993元 | 1.2796元 |