中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A (006846.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0916元 (2026-02-11) 基金经理王悦宁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1545 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A(006846) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 76.63万元 | 0.30% | 20.44万元 | 0.08% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 160.55万元 | 0.30% | 42.81万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 82.94万元 | 0.30% | 22.12万元 | 0.08% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |