中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A (006846.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0916元 (2026-02-11) 基金经理王悦宁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1545 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C |
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A(006846) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.055 元 | 3.40亿 | 1,871.59万元 | 4.82% | 4.82% |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0096 元 | 5.23亿 | 502.36万元 | 0.88% | 0.88% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0073 元 | 6.86亿 | 500.79万元 | 0.68% | 1.65% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0103 元 | 9.58亿 | 986.90万元 | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |