中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A (006846.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0908元 (2026-02-09) 基金经理王悦宁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1547 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C |
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A(006846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0908元 | 1.2711元 |
| 2026-02-06 | 1.0903元 | 1.2706元 |
| 2026-02-05 | 1.0899元 | 1.2702元 |
| 2026-02-04 | 1.0896元 | 1.2699元 |
| 2026-02-03 | 1.0896元 | 1.2699元 |
| 2026-02-02 | 1.0897元 | 1.2700元 |
| 2026-01-30 | 1.0896元 | 1.2699元 |
| 2026-01-29 | 1.0896元 | 1.2699元 |
| 2026-01-28 | 1.0895元 | 1.2698元 |
| 2026-01-27 | 1.0894元 | 1.2697元 |
| 2026-01-26 | 1.0894元 | 1.2697元 |
| 2026-01-23 | 1.0892元 | 1.2695元 |
| 2026-01-22 | 1.0889元 | 1.2692元 |
| 2026-01-21 | 1.0888元 | 1.2691元 |
| 2026-01-20 | 1.0886元 | 1.2689元 |
| 2026-01-19 | 1.0884元 | 1.2687元 |
| 2026-01-16 | 1.0884元 | 1.2687元 |
| 2026-01-15 | 1.0882元 | 1.2685元 |
| 2026-01-14 | 1.0881元 | 1.2684元 |
| 2026-01-13 | 1.0881元 | 1.2684元 |
| 2026-01-12 | 1.0881元 | 1.2684元 |
| 2026-01-09 | 1.0879元 | 1.2682元 |
| 2026-01-08 | 1.0878元 | 1.2681元 |
| 2026-01-07 | 1.0878元 | 1.2681元 |
| 2026-01-06 | 1.0878元 | 1.2681元 |
| 2026-01-05 | 1.0879元 | 1.2682元 |
| 2025-12-31 | 1.0876元 | 1.2679元 |
| 2025-12-30 | 1.0874元 | 1.2677元 |
| 2025-12-29 | 1.0873元 | 1.2676元 |
| 2025-12-26 | 1.0872元 | 1.2675元 |
| 2025-12-25 | 1.0865元 | 1.2668元 |
| 2025-12-24 | 1.0864元 | 1.2667元 |
| 2025-12-23 | 1.0863元 | 1.2666元 |
| 2025-12-22 | 1.0863元 | 1.2666元 |
| 2025-12-19 | 1.0865元 | 1.2668元 |
| 2025-12-18 | 1.0863元 | 1.2666元 |
| 2025-12-17 | 1.0861元 | 1.2664元 |
| 2025-12-16 | 1.0856元 | 1.2659元 |
| 2025-12-15 | 1.0856元 | 1.2659元 |
| 2025-12-12 | 1.0855元 | 1.2658元 |
| 2025-12-11 | 1.0856元 | 1.2659元 |
| 2025-12-10 | 1.0853元 | 1.2656元 |
| 2025-12-09 | 1.0851元 | 1.2654元 |
| 2025-12-08 | 1.1399元 | 1.2652元 |
| 2025-12-05 | 1.1399元 | 1.2652元 |
| 2025-12-04 | 1.1399元 | 1.2652元 |
| 2025-12-03 | 1.1405元 | 1.2658元 |
| 2025-12-02 | 1.1407元 | 1.2660元 |
| 2025-12-01 | 1.1403元 | 1.2656元 |
| 2025-11-28 | 1.1401元 | 1.2654元 |