中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A (006846.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1078元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1393 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C |
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A(006846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1078元 | 1.2881元 |
| 2026-10-15 | 1.1078元 | 1.2881元 |
| 2026-10-14 | 1.1078元 | 1.2881元 |
| 2026-10-13 | 1.1077元 | 1.2880元 |
| 2026-10-12 | 1.1076元 | 1.2879元 |
| 2026-10-09 | 1.1075元 | 1.2878元 |
| 2026-10-08 | 1.1074元 | 1.2877元 |
| 2026-09-30 | 1.1074元 | 1.2877元 |
| 2026-09-29 | 1.1074元 | 1.2877元 |
| 2026-09-28 | 1.1073元 | 1.2876元 |
| 2026-09-24 | 1.1073元 | 1.2876元 |
| 2026-09-23 | 1.1072元 | 1.2875元 |
| 2026-09-22 | 1.1072元 | 1.2875元 |
| 2026-09-21 | 1.1071元 | 1.2874元 |
| 2026-09-18 | 1.1070元 | 1.2873元 |
| 2026-09-17 | 1.1070元 | 1.2873元 |
| 2026-09-16 | 1.1070元 | 1.2873元 |
| 2026-09-15 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-09-14 | 1.1068元 | 1.2871元 |
| 2026-09-11 | 1.1068元 | 1.2871元 |
| 2026-09-10 | 1.1068元 | 1.2871元 |
| 2026-09-09 | 1.1068元 | 1.2871元 |
| 2026-09-08 | 1.1068元 | 1.2871元 |
| 2026-09-07 | 1.1068元 | 1.2871元 |
| 2026-09-04 | 1.1066元 | 1.2869元 |
| 2026-09-03 | 1.1066元 | 1.2869元 |
| 2026-09-02 | 1.1065元 | 1.2868元 |
| 2026-09-01 | 1.1065元 | 1.2868元 |
| 2026-08-31 | 1.1065元 | 1.2868元 |
| 2026-08-28 | 1.1065元 | 1.2868元 |
| 2026-08-27 | 1.1065元 | 1.2868元 |
| 2026-08-26 | 1.1066元 | 1.2869元 |
| 2026-08-25 | 1.1066元 | 1.2869元 |
| 2026-08-24 | 1.1066元 | 1.2869元 |
| 2026-08-21 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-20 | 1.1070元 | 1.2873元 |
| 2026-08-19 | 1.1070元 | 1.2873元 |
| 2026-08-18 | 1.1070元 | 1.2873元 |
| 2026-08-17 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-14 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-13 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-12 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-11 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-10 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-07 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-06 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-05 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-04 | 1.1070元 | 1.2873元 |
| 2026-08-03 | 1.1070元 | 1.2873元 |
| 2026-07-31 | 1.1069元 | 1.2872元 |