中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A (006846.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1066元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1483 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C |
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A(006846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1066元 | 1.2869元 |
| 2026-08-25 | 1.1066元 | 1.2869元 |
| 2026-08-24 | 1.1066元 | 1.2869元 |
| 2026-08-21 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-20 | 1.1070元 | 1.2873元 |
| 2026-08-19 | 1.1070元 | 1.2873元 |
| 2026-08-18 | 1.1070元 | 1.2873元 |
| 2026-08-17 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-14 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-13 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-12 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-11 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-10 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-07 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-06 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-05 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-08-04 | 1.1070元 | 1.2873元 |
| 2026-08-03 | 1.1070元 | 1.2873元 |
| 2026-07-31 | 1.1069元 | 1.2872元 |
| 2026-07-30 | 1.1067元 | 1.2870元 |
| 2026-07-29 | 1.1067元 | 1.2870元 |
| 2026-07-28 | 1.1061元 | 1.2864元 |
| 2026-07-27 | 1.1062元 | 1.2865元 |
| 2026-07-24 | 1.1059元 | 1.2862元 |
| 2026-07-23 | 1.1059元 | 1.2862元 |
| 2026-07-22 | 1.1057元 | 1.2860元 |
| 2026-07-21 | 1.1056元 | 1.2859元 |
| 2026-07-20 | 1.1056元 | 1.2859元 |
| 2026-07-17 | 1.1056元 | 1.2859元 |
| 2026-07-16 | 1.1055元 | 1.2858元 |
| 2026-07-15 | 1.1054元 | 1.2857元 |
| 2026-07-14 | 1.1053元 | 1.2856元 |
| 2026-07-13 | 1.1054元 | 1.2857元 |
| 2026-07-10 | 1.1054元 | 1.2857元 |
| 2026-07-09 | 1.1052元 | 1.2855元 |
| 2026-07-08 | 1.1053元 | 1.2856元 |
| 2026-07-07 | 1.1053元 | 1.2856元 |
| 2026-07-06 | 1.1052元 | 1.2855元 |
| 2026-07-03 | 1.1049元 | 1.2852元 |
| 2026-07-02 | 1.1048元 | 1.2851元 |
| 2026-07-01 | 1.1047元 | 1.2850元 |
| 2026-06-30 | 1.1052元 | 1.2855元 |
| 2026-06-29 | 1.1052元 | 1.2855元 |
| 2026-06-26 | 1.1049元 | 1.2852元 |
| 2026-06-25 | 1.1047元 | 1.2850元 |
| 2026-06-24 | 1.1043元 | 1.2846元 |
| 2026-06-23 | 1.1041元 | 1.2844元 |
| 2026-06-22 | 1.1044元 | 1.2847元 |
| 2026-06-18 | 1.1043元 | 1.2846元 |
| 2026-06-17 | 1.1040元 | 1.2843元 |