中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A (006846.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0992元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1501 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C |
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A(006846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0992元 | 1.2795元 |
| 2026-04-23 | 1.0995元 | 1.2798元 |
| 2026-04-22 | 1.0997元 | 1.2800元 |
| 2026-04-21 | 1.0993元 | 1.2796元 |
| 2026-04-20 | 1.0991元 | 1.2794元 |
| 2026-04-17 | 1.0988元 | 1.2791元 |
| 2026-04-16 | 1.0986元 | 1.2789元 |
| 2026-04-15 | 1.0985元 | 1.2788元 |
| 2026-04-14 | 1.0984元 | 1.2787元 |
| 2026-04-13 | 1.0981元 | 1.2784元 |
| 2026-04-10 | 1.0978元 | 1.2781元 |
| 2026-04-09 | 1.0977元 | 1.2780元 |
| 2026-04-08 | 1.0976元 | 1.2779元 |
| 2026-04-07 | 1.0975元 | 1.2778元 |
| 2026-04-03 | 1.0967元 | 1.2770元 |
| 2026-04-02 | 1.0960元 | 1.2763元 |
| 2026-04-01 | 1.0960元 | 1.2763元 |
| 2026-03-31 | 1.0960元 | 1.2763元 |
| 2026-03-30 | 1.0958元 | 1.2761元 |
| 2026-03-27 | 1.0952元 | 1.2755元 |
| 2026-03-26 | 1.0950元 | 1.2753元 |
| 2026-03-25 | 1.0948元 | 1.2751元 |
| 2026-03-24 | 1.0946元 | 1.2749元 |
| 2026-03-23 | 1.0944元 | 1.2747元 |
| 2026-03-20 | 1.0944元 | 1.2747元 |
| 2026-03-19 | 1.0943元 | 1.2746元 |
| 2026-03-18 | 1.0940元 | 1.2743元 |
| 2026-03-17 | 1.0935元 | 1.2738元 |
| 2026-03-16 | 1.0933元 | 1.2736元 |
| 2026-03-13 | 1.0933元 | 1.2736元 |
| 2026-03-12 | 1.0931元 | 1.2734元 |
| 2026-03-11 | 1.0930元 | 1.2733元 |
| 2026-03-10 | 1.0929元 | 1.2732元 |
| 2026-03-09 | 1.0929元 | 1.2732元 |
| 2026-03-06 | 1.0932元 | 1.2735元 |
| 2026-03-05 | 1.0930元 | 1.2733元 |
| 2026-03-04 | 1.0928元 | 1.2731元 |
| 2026-03-03 | 1.0925元 | 1.2728元 |
| 2026-03-02 | 1.0924元 | 1.2727元 |
| 2026-02-27 | 1.0918元 | 1.2721元 |
| 2026-02-26 | 1.0917元 | 1.2720元 |
| 2026-02-25 | 1.0921元 | 1.2724元 |
| 2026-02-24 | 1.0925元 | 1.2728元 |
| 2026-02-13 | 1.0919元 | 1.2722元 |
| 2026-02-12 | 1.0919元 | 1.2722元 |
| 2026-02-11 | 1.0916元 | 1.2719元 |
| 2026-02-10 | 1.0912元 | 1.2715元 |
| 2026-02-09 | 1.0908元 | 1.2711元 |
| 2026-02-06 | 1.0903元 | 1.2706元 |
| 2026-02-05 | 1.0899元 | 1.2702元 |