中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A (006846.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1066元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1483 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A(006846) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.55亿 | 99.28% |
| (其中) 债券 | 1.55亿 | 99.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 110.34万 | 0.71% |
| 3 | 其他资产 | 2.04万 | 0.01% |
加载中......