中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A (006846.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0919元 (2026-02-13) 基金经理王悦宁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1530 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C |
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A(006846) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 91.32% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 91.32% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 579.85万 | 5.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 397.74万 | 3.53% |
| 4 | 其他资产 | 1.10万 | 0.010% |
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