中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A (006846.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0912元 (2026-02-10) 基金经理王悦宁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1546 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C |
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A(006846) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% |
| 2025 | 0.19% | -0.79% | 0.10% | 0.73% | 0.22% | 0.24% | -0.09% | -0.33% | -0.14% | 0.66% | -0.13% | 0.23% | 0.88% |
| 2024 | 0.79% | 0.84% | 0.11% | 0.76% | 0.58% | 0.66% | 0.61% | -0.14% | -0.16% | 0.21% | 0.83% | 1.32% | 6.59% |
| 2023 | 0.27% | 0.47% | 0.53% | 0.64% | 0.58% | 0.27% | 0.38% | 0.57% | -0.24% | 0.08% | 0.32% | 0.68% | 4.65% |
| 2022 | 0.84% | -0.19% | -0.20% | 0.82% | 0.65% | -0.06% | 0.70% | 0.52% | -- | 0.42% | -0.94% | -0.58% | 1.98% |
| 2021 | 0.24% | 0.18% | 0.54% | 0.41% | 0.45% | 0.10% | 0.96% | 0.39% | -0.05% | 0.26% | 0.74% | 0.63% | 4.96% |
| 2020 | 0.67% | 1.60% | 0.61% | 2.01% | -0.58% | -0.93% | -0.03% | 0.05% | 0.15% | 0.39% | -0.49% | 1.20% | 4.74% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.63% | 0.23% | 0.11% | 0.39% | 0.47% | -- |