中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A (006846.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2019-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1078元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1393 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C |
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中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A(006846) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1.13亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.12亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.11亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 3.86亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3.88亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 5.19亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 5.22亿 | 4.60亿元 | -- |