中加瑞鑫纯债债券(006827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0504元 | 1.2088元 |
| 2026-06-04 | 1.0507元 | 1.2091元 |
| 2026-06-03 | 1.0504元 | 1.2088元 |
| 2026-06-02 | 1.0506元 | 1.2090元 |
| 2026-06-01 | 1.0506元 | 1.2090元 |
| 2026-05-29 | 1.0503元 | 1.2087元 |
| 2026-05-28 | 1.0501元 | 1.2085元 |
| 2026-05-27 | 1.0500元 | 1.2084元 |
| 2026-05-26 | 1.0494元 | 1.2078元 |
| 2026-05-25 | 1.0490元 | 1.2074元 |
| 2026-05-22 | 1.0488元 | 1.2072元 |
| 2026-05-21 | 1.0488元 | 1.2072元 |
| 2026-05-20 | 1.0489元 | 1.2073元 |
| 2026-05-19 | 1.0488元 | 1.2072元 |
| 2026-05-18 | 1.0485元 | 1.2069元 |
| 2026-05-15 | 1.0483元 | 1.2067元 |
| 2026-05-14 | 1.0483元 | 1.2067元 |
| 2026-05-13 | 1.0483元 | 1.2067元 |
| 2026-05-12 | 1.0480元 | 1.2064元 |
| 2026-05-11 | 1.0477元 | 1.2061元 |
| 2026-05-08 | 1.0472元 | 1.2056元 |
| 2026-05-07 | 1.0471元 | 1.2055元 |
| 2026-05-06 | 1.0470元 | 1.2054元 |
| 2026-04-30 | 1.0472元 | 1.2056元 |
| 2026-04-29 | 1.0472元 | 1.2056元 |
| 2026-04-28 | 1.0469元 | 1.2053元 |
| 2026-04-27 | 1.0466元 | 1.2050元 |
| 2026-04-24 | 1.0471元 | 1.2055元 |
| 2026-04-23 | 1.0474元 | 1.2058元 |
| 2026-04-22 | 1.0477元 | 1.2061元 |
| 2026-04-21 | 1.0472元 | 1.2056元 |
| 2026-04-20 | 1.0466元 | 1.2050元 |
| 2026-04-17 | 1.0466元 | 1.2050元 |
| 2026-04-16 | 1.0459元 | 1.2043元 |
| 2026-04-15 | 1.0458元 | 1.2042元 |
| 2026-04-14 | 1.0456元 | 1.2040元 |
| 2026-04-13 | 1.0455元 | 1.2039元 |
| 2026-04-10 | 1.0452元 | 1.2036元 |
| 2026-04-09 | 1.0448元 | 1.2032元 |
| 2026-04-08 | 1.0449元 | 1.2033元 |
| 2026-04-07 | 1.0448元 | 1.2032元 |
| 2026-04-03 | 1.0444元 | 1.2028元 |
| 2026-04-02 | 1.0440元 | 1.2024元 |
| 2026-04-01 | 1.0438元 | 1.2022元 |
| 2026-03-31 | 1.0441元 | 1.2025元 |
| 2026-03-30 | 1.0440元 | 1.2024元 |
| 2026-03-27 | 1.0433元 | 1.2017元 |
| 2026-03-26 | 1.0431元 | 1.2015元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.2013元 |
| 2026-03-24 | 1.0428元 | 1.2012元 |