中加瑞鑫纯债债券(006827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0513元 | 1.2097元 |
| 2026-07-09 | 1.0513元 | 1.2097元 |
| 2026-07-08 | 1.0513元 | 1.2097元 |
| 2026-07-07 | 1.0512元 | 1.2096元 |
| 2026-07-06 | 1.0512元 | 1.2096元 |
| 2026-07-03 | 1.0509元 | 1.2093元 |
| 2026-07-02 | 1.0508元 | 1.2092元 |
| 2026-07-01 | 1.0507元 | 1.2091元 |
| 2026-06-30 | 1.0511元 | 1.2095元 |
| 2026-06-29 | 1.0515元 | 1.2099元 |
| 2026-06-26 | 1.0509元 | 1.2093元 |
| 2026-06-25 | 1.0507元 | 1.2091元 |
| 2026-06-24 | 1.0504元 | 1.2088元 |
| 2026-06-23 | 1.0504元 | 1.2088元 |
| 2026-06-22 | 1.0505元 | 1.2089元 |
| 2026-06-18 | 1.0505元 | 1.2089元 |
| 2026-06-17 | 1.0502元 | 1.2086元 |
| 2026-06-16 | 1.0499元 | 1.2083元 |
| 2026-06-15 | 1.0496元 | 1.2080元 |
| 2026-06-12 | 1.0494元 | 1.2078元 |
| 2026-06-11 | 1.0494元 | 1.2078元 |
| 2026-06-10 | 1.0498元 | 1.2082元 |
| 2026-06-09 | 1.0499元 | 1.2083元 |
| 2026-06-08 | 1.0502元 | 1.2086元 |
| 2026-06-05 | 1.0504元 | 1.2088元 |
| 2026-06-04 | 1.0507元 | 1.2091元 |
| 2026-06-03 | 1.0504元 | 1.2088元 |
| 2026-06-02 | 1.0506元 | 1.2090元 |
| 2026-06-01 | 1.0506元 | 1.2090元 |
| 2026-05-29 | 1.0503元 | 1.2087元 |
| 2026-05-28 | 1.0501元 | 1.2085元 |
| 2026-05-27 | 1.0500元 | 1.2084元 |
| 2026-05-26 | 1.0494元 | 1.2078元 |
| 2026-05-25 | 1.0490元 | 1.2074元 |
| 2026-05-22 | 1.0488元 | 1.2072元 |
| 2026-05-21 | 1.0488元 | 1.2072元 |
| 2026-05-20 | 1.0489元 | 1.2073元 |
| 2026-05-19 | 1.0488元 | 1.2072元 |
| 2026-05-18 | 1.0485元 | 1.2069元 |
| 2026-05-15 | 1.0483元 | 1.2067元 |
| 2026-05-14 | 1.0483元 | 1.2067元 |
| 2026-05-13 | 1.0483元 | 1.2067元 |
| 2026-05-12 | 1.0480元 | 1.2064元 |
| 2026-05-11 | 1.0477元 | 1.2061元 |
| 2026-05-08 | 1.0472元 | 1.2056元 |
| 2026-05-07 | 1.0471元 | 1.2055元 |
| 2026-05-06 | 1.0470元 | 1.2054元 |
| 2026-04-30 | 1.0472元 | 1.2056元 |
| 2026-04-29 | 1.0472元 | 1.2056元 |
| 2026-04-28 | 1.0469元 | 1.2053元 |