中加瑞鑫纯债债券(006827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 370.15万元 | 0.30% | 115.28万元 | 0.08% |
| 2025-09-03 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 183.94万元 | 0.30% | 61.31万元 | 0.10% |
| 2025-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 371.44万元 | 0.30% | 123.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 184.71万元 | 0.30% | 61.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |