中加瑞鑫纯债债券 (006827.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模12.43亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0472元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4081 / 7279)
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中加瑞鑫纯债债券(006827) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-26	2025-06-26	0.012 元	11.91亿	1,428.89万元	1.15%	1.15%
2024-09-23	2024-09-23	0.024 元	11.91亿	2,857.70万元	2.28%	2.28%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。