中加瑞鑫纯债债券 (006827.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模12.43亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0472元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4112 / 7282)
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中加瑞鑫纯债债券(006827) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	15.18亿	99.96%
	(其中) 债券	15.18亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	60.45万	0.04%

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