中加瑞鑫纯债债券(006827) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 12.43亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 12.36亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 12.29亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 12.30亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 12.32亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 12.36亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 12.22亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 12.49亿 | 11.91亿元 | -- |