中加瑞鑫纯债债券(006827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0533元 | 1.2117元 |
| 2026-08-27 | 1.0532元 | 1.2116元 |
| 2026-08-26 | 1.0535元 | 1.2119元 |
| 2026-08-25 | 1.0537元 | 1.2121元 |
| 2026-08-24 | 1.0537元 | 1.2121元 |
| 2026-08-21 | 1.0534元 | 1.2118元 |
| 2026-08-20 | 1.0535元 | 1.2119元 |
| 2026-08-19 | 1.0536元 | 1.2120元 |
| 2026-08-18 | 1.0537元 | 1.2121元 |
| 2026-08-17 | 1.0535元 | 1.2119元 |
| 2026-08-14 | 1.0532元 | 1.2116元 |
| 2026-08-13 | 1.0531元 | 1.2115元 |
| 2026-08-12 | 1.0528元 | 1.2112元 |
| 2026-08-11 | 1.0528元 | 1.2112元 |
| 2026-08-10 | 1.0529元 | 1.2113元 |
| 2026-08-07 | 1.0527元 | 1.2111元 |
| 2026-08-06 | 1.0526元 | 1.2110元 |
| 2026-08-05 | 1.0525元 | 1.2109元 |
| 2026-08-04 | 1.0524元 | 1.2108元 |
| 2026-08-03 | 1.0523元 | 1.2107元 |
| 2026-07-31 | 1.0522元 | 1.2106元 |
| 2026-07-30 | 1.0521元 | 1.2105元 |
| 2026-07-29 | 1.0519元 | 1.2103元 |
| 2026-07-28 | 1.0518元 | 1.2102元 |
| 2026-07-27 | 1.0518元 | 1.2102元 |
| 2026-07-24 | 1.0518元 | 1.2102元 |
| 2026-07-23 | 1.0517元 | 1.2101元 |
| 2026-07-22 | 1.0517元 | 1.2101元 |
| 2026-07-21 | 1.0515元 | 1.2099元 |
| 2026-07-20 | 1.0514元 | 1.2098元 |
| 2026-07-17 | 1.0514元 | 1.2098元 |
| 2026-07-16 | 1.0513元 | 1.2097元 |
| 2026-07-15 | 1.0513元 | 1.2097元 |
| 2026-07-14 | 1.0513元 | 1.2097元 |
| 2026-07-13 | 1.0512元 | 1.2096元 |
| 2026-07-10 | 1.0513元 | 1.2097元 |
| 2026-07-09 | 1.0513元 | 1.2097元 |
| 2026-07-08 | 1.0513元 | 1.2097元 |
| 2026-07-07 | 1.0512元 | 1.2096元 |
| 2026-07-06 | 1.0512元 | 1.2096元 |
| 2026-07-03 | 1.0509元 | 1.2093元 |
| 2026-07-02 | 1.0508元 | 1.2092元 |
| 2026-07-01 | 1.0507元 | 1.2091元 |
| 2026-06-30 | 1.0511元 | 1.2095元 |
| 2026-06-29 | 1.0515元 | 1.2099元 |
| 2026-06-26 | 1.0509元 | 1.2093元 |
| 2026-06-25 | 1.0507元 | 1.2091元 |
| 2026-06-24 | 1.0504元 | 1.2088元 |
| 2026-06-23 | 1.0504元 | 1.2088元 |
| 2026-06-22 | 1.0505元 | 1.2089元 |