中加瑞鑫纯债债券(006827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0472元 | 1.2056元 |
| 2026-04-29 | 1.0472元 | 1.2056元 |
| 2026-04-28 | 1.0469元 | 1.2053元 |
| 2026-04-27 | 1.0466元 | 1.2050元 |
| 2026-04-24 | 1.0471元 | 1.2055元 |
| 2026-04-23 | 1.0474元 | 1.2058元 |
| 2026-04-22 | 1.0477元 | 1.2061元 |
| 2026-04-21 | 1.0472元 | 1.2056元 |
| 2026-04-20 | 1.0466元 | 1.2050元 |
| 2026-04-17 | 1.0466元 | 1.2050元 |
| 2026-04-16 | 1.0459元 | 1.2043元 |
| 2026-04-15 | 1.0458元 | 1.2042元 |
| 2026-04-14 | 1.0456元 | 1.2040元 |
| 2026-04-13 | 1.0455元 | 1.2039元 |
| 2026-04-10 | 1.0452元 | 1.2036元 |
| 2026-04-09 | 1.0448元 | 1.2032元 |
| 2026-04-08 | 1.0449元 | 1.2033元 |
| 2026-04-07 | 1.0448元 | 1.2032元 |
| 2026-04-03 | 1.0444元 | 1.2028元 |
| 2026-04-02 | 1.0440元 | 1.2024元 |
| 2026-04-01 | 1.0438元 | 1.2022元 |
| 2026-03-31 | 1.0441元 | 1.2025元 |
| 2026-03-30 | 1.0440元 | 1.2024元 |
| 2026-03-27 | 1.0433元 | 1.2017元 |
| 2026-03-26 | 1.0431元 | 1.2015元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.2013元 |
| 2026-03-24 | 1.0428元 | 1.2012元 |
| 2026-03-23 | 1.0426元 | 1.2010元 |
| 2026-03-20 | 1.0426元 | 1.2010元 |
| 2026-03-19 | 1.0426元 | 1.2010元 |
| 2026-03-18 | 1.0424元 | 1.2008元 |
| 2026-03-17 | 1.0419元 | 1.2003元 |
| 2026-03-16 | 1.0417元 | 1.2001元 |
| 2026-03-13 | 1.0418元 | 1.2002元 |
| 2026-03-12 | 1.0417元 | 1.2001元 |
| 2026-03-11 | 1.0415元 | 1.1999元 |
| 2026-03-10 | 1.0416元 | 1.2000元 |
| 2026-03-09 | 1.0415元 | 1.1999元 |
| 2026-03-06 | 1.0422元 | 1.2006元 |
| 2026-03-05 | 1.0421元 | 1.2005元 |
| 2026-03-04 | 1.0421元 | 1.2005元 |
| 2026-03-03 | 1.0418元 | 1.2002元 |
| 2026-03-02 | 1.0417元 | 1.2001元 |
| 2026-02-27 | 1.0412元 | 1.1996元 |
| 2026-02-26 | 1.0410元 | 1.1994元 |
| 2026-02-25 | 1.0414元 | 1.1998元 |
| 2026-02-24 | 1.0416元 | 1.2000元 |
| 2026-02-13 | 1.0411元 | 1.1995元 |
| 2026-02-12 | 1.0411元 | 1.1995元 |
| 2026-02-11 | 1.0409元 | 1.1993元 |