交银中债1-3年农发债指数C (006746.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0331元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6643 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数(006745) 、交银中债1-3年农发债指数D |
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交银中债1-3年农发债指数C(006746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0331元 | 1.0961元 |
| 2026-07-10 | 1.0331元 | 1.0961元 |
| 2026-07-09 | 1.0331元 | 1.0961元 |
| 2026-07-08 | 1.0331元 | 1.0961元 |
| 2026-07-07 | 1.0331元 | 1.0961元 |
| 2026-07-06 | 1.0330元 | 1.0960元 |
| 2026-07-03 | 1.0327元 | 1.0957元 |
| 2026-07-02 | 1.0326元 | 1.0956元 |
| 2026-07-01 | 1.0327元 | 1.0957元 |
| 2026-06-30 | 1.0333元 | 1.0963元 |
| 2026-06-29 | 1.0336元 | 1.0966元 |
| 2026-06-26 | 1.0330元 | 1.0960元 |
| 2026-06-25 | 1.0328元 | 1.0958元 |
| 2026-06-24 | 1.0324元 | 1.0954元 |
| 2026-06-23 | 1.0322元 | 1.0952元 |
| 2026-06-22 | 1.0324元 | 1.0954元 |
| 2026-06-18 | 1.0324元 | 1.0954元 |
| 2026-06-17 | 1.0322元 | 1.0952元 |
| 2026-06-16 | 1.0316元 | 1.0946元 |
| 2026-06-15 | 1.0312元 | 1.0942元 |
| 2026-06-12 | 1.0311元 | 1.0941元 |
| 2026-06-11 | 1.0311元 | 1.0941元 |
| 2026-06-10 | 1.0314元 | 1.0944元 |
| 2026-06-09 | 1.0316元 | 1.0946元 |
| 2026-06-08 | 1.0319元 | 1.0949元 |
| 2026-06-05 | 1.0321元 | 1.0951元 |
| 2026-06-04 | 1.0323元 | 1.0953元 |
| 2026-06-03 | 1.0321元 | 1.0951元 |
| 2026-06-02 | 1.0322元 | 1.0952元 |
| 2026-06-01 | 1.0322元 | 1.0952元 |
| 2026-05-29 | 1.0319元 | 1.0949元 |
| 2026-05-28 | 1.0318元 | 1.0948元 |
| 2026-05-27 | 1.0314元 | 1.0944元 |
| 2026-05-26 | 1.0309元 | 1.0939元 |
| 2026-05-25 | 1.0305元 | 1.0935元 |
| 2026-05-22 | 1.0302元 | 1.0932元 |
| 2026-05-21 | 1.0303元 | 1.0933元 |
| 2026-05-20 | 1.0303元 | 1.0933元 |
| 2026-05-19 | 1.0303元 | 1.0933元 |
| 2026-05-18 | 1.0299元 | 1.0929元 |
| 2026-05-15 | 1.0298元 | 1.0928元 |
| 2026-05-14 | 1.0297元 | 1.0927元 |
| 2026-05-13 | 1.0298元 | 1.0928元 |
| 2026-05-12 | 1.0295元 | 1.0925元 |
| 2026-05-11 | 1.0293元 | 1.0923元 |
| 2026-05-08 | 1.0288元 | 1.0918元 |
| 2026-05-07 | 1.0286元 | 1.0916元 |
| 2026-05-06 | 1.0284元 | 1.0914元 |
| 2026-04-30 | 1.0285元 | 1.0915元 |
| 2026-04-29 | 1.0286元 | 1.0916元 |