交银中债1-3年农发债指数C (006746.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0316元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6662 / 7315) |
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交银中债1-3年农发债指数C(006746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |