交银中债1-3年农发债指数C (006746.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0190元 (2026-01-12) 基金经理张顺晨苏建文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6446 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数A 、交银中债1-3年农发债指数D |
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交银中债1-3年农发债指数C(006746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0190元 | 1.0820元 |
| 2026-01-09 | 1.0187元 | 1.0817元 |
| 2026-01-08 | 1.0185元 | 1.0815元 |
| 2026-01-07 | 1.0180元 | 1.0810元 |
| 2026-01-06 | 1.0182元 | 1.0812元 |
| 2026-01-05 | 1.0188元 | 1.0818元 |
| 2025-12-31 | 1.0191元 | 1.0821元 |
| 2025-12-30 | 1.0190元 | 1.0820元 |
| 2025-12-29 | 1.0190元 | 1.0820元 |
| 2025-12-26 | 1.0197元 | 1.0827元 |
| 2025-12-25 | 1.0196元 | 1.0826元 |
| 2025-12-24 | 1.0196元 | 1.0826元 |
| 2025-12-23 | 1.0195元 | 1.0825元 |
| 2025-12-22 | 1.0191元 | 1.0821元 |
| 2025-12-19 | 1.0193元 | 1.0823元 |
| 2025-12-18 | 1.0189元 | 1.0819元 |
| 2025-12-17 | 1.0185元 | 1.0815元 |
| 2025-12-16 | 1.0180元 | 1.0810元 |
| 2025-12-15 | 1.0178元 | 1.0808元 |
| 2025-12-12 | 1.0181元 | 1.0811元 |
| 2025-12-11 | 1.0184元 | 1.0814元 |
| 2025-12-10 | 1.0179元 | 1.0809元 |
| 2025-12-09 | 1.0177元 | 1.0807元 |
| 2025-12-08 | 1.0172元 | 1.0802元 |
| 2025-12-05 | 1.0172元 | 1.0802元 |
| 2025-12-04 | 1.0167元 | 1.0797元 |
| 2025-12-03 | 1.0178元 | 1.0808元 |
| 2025-12-02 | 1.0182元 | 1.0812元 |
| 2025-12-01 | 1.0185元 | 1.0815元 |
| 2025-11-28 | 1.0183元 | 1.0813元 |
| 2025-11-27 | 1.0179元 | 1.0809元 |
| 2025-11-26 | 1.0181元 | 1.0811元 |
| 2025-11-25 | 1.0188元 | 1.0818元 |
| 2025-11-24 | 1.0190元 | 1.0820元 |
| 2025-11-21 | 1.0189元 | 1.0819元 |
| 2025-11-20 | 1.0189元 | 1.0819元 |
| 2025-11-19 | 1.0188元 | 1.0818元 |
| 2025-11-18 | 1.0189元 | 1.0819元 |
| 2025-11-17 | 1.0189元 | 1.0819元 |
| 2025-11-14 | 1.0186元 | 1.0816元 |
| 2025-11-13 | 1.0186元 | 1.0816元 |
| 2025-11-12 | 1.0186元 | 1.0816元 |
| 2025-11-11 | 1.0183元 | 1.0813元 |
| 2025-11-10 | 1.0181元 | 1.0811元 |
| 2025-11-07 | 1.0180元 | 1.0810元 |
| 2025-11-06 | 1.0181元 | 1.0811元 |
| 2025-11-05 | 1.0186元 | 1.0816元 |
| 2025-11-04 | 1.0184元 | 1.0814元 |
| 2025-11-03 | 1.0186元 | 1.0816元 |
| 2025-10-31 | 1.0185元 | 1.0815元 |