交银中债1-3年农发债指数C (006746.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0316元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6662 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数(006745) 、交银中债1-3年农发债指数D |
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交银中债1-3年农发债指数C(006746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0316元 | 1.0946元 |
| 2026-06-08 | 1.0319元 | 1.0949元 |
| 2026-06-05 | 1.0321元 | 1.0951元 |
| 2026-06-04 | 1.0323元 | 1.0953元 |
| 2026-06-03 | 1.0321元 | 1.0951元 |
| 2026-06-02 | 1.0322元 | 1.0952元 |
| 2026-06-01 | 1.0322元 | 1.0952元 |
| 2026-05-29 | 1.0319元 | 1.0949元 |
| 2026-05-28 | 1.0318元 | 1.0948元 |
| 2026-05-27 | 1.0314元 | 1.0944元 |
| 2026-05-26 | 1.0309元 | 1.0939元 |
| 2026-05-25 | 1.0305元 | 1.0935元 |
| 2026-05-22 | 1.0302元 | 1.0932元 |
| 2026-05-21 | 1.0303元 | 1.0933元 |
| 2026-05-20 | 1.0303元 | 1.0933元 |
| 2026-05-19 | 1.0303元 | 1.0933元 |
| 2026-05-18 | 1.0299元 | 1.0929元 |
| 2026-05-15 | 1.0298元 | 1.0928元 |
| 2026-05-14 | 1.0297元 | 1.0927元 |
| 2026-05-13 | 1.0298元 | 1.0928元 |
| 2026-05-12 | 1.0295元 | 1.0925元 |
| 2026-05-11 | 1.0293元 | 1.0923元 |
| 2026-05-08 | 1.0288元 | 1.0918元 |
| 2026-05-07 | 1.0286元 | 1.0916元 |
| 2026-05-06 | 1.0284元 | 1.0914元 |
| 2026-04-30 | 1.0285元 | 1.0915元 |
| 2026-04-29 | 1.0286元 | 1.0916元 |
| 2026-04-28 | 1.0281元 | 1.0911元 |
| 2026-04-27 | 1.0278元 | 1.0908元 |
| 2026-04-24 | 1.0282元 | 1.0912元 |
| 2026-04-23 | 1.0282元 | 1.0912元 |
| 2026-04-22 | 1.0282元 | 1.0912元 |
| 2026-04-21 | 1.0279元 | 1.0909元 |
| 2026-04-20 | 1.0277元 | 1.0907元 |
| 2026-04-17 | 1.0276元 | 1.0906元 |
| 2026-04-16 | 1.0270元 | 1.0900元 |
| 2026-04-15 | 1.0267元 | 1.0897元 |
| 2026-04-14 | 1.0265元 | 1.0895元 |
| 2026-04-13 | 1.0263元 | 1.0893元 |
| 2026-04-10 | 1.0261元 | 1.0891元 |
| 2026-04-09 | 1.0260元 | 1.0890元 |
| 2026-04-08 | 1.0262元 | 1.0892元 |
| 2026-04-07 | 1.0264元 | 1.0894元 |
| 2026-04-03 | 1.0262元 | 1.0892元 |
| 2026-04-02 | 1.0259元 | 1.0889元 |
| 2026-04-01 | 1.0256元 | 1.0886元 |
| 2026-03-31 | 1.0259元 | 1.0889元 |
| 2026-03-30 | 1.0259元 | 1.0889元 |
| 2026-03-27 | 1.0252元 | 1.0882元 |
| 2026-03-26 | 1.0250元 | 1.0880元 |