交银中债1-3年农发债指数C (006746.jj ) 申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0403元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6587 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数A 、交银中债1-3年农发债指数D |
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交银中债1-3年农发债指数C(006746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0403元 | 1.1033元 |
| 2026-10-15 | 1.0399元 | 1.1029元 |
| 2026-10-14 | 1.0399元 | 1.1029元 |
| 2026-10-13 | 1.0394元 | 1.1024元 |
| 2026-10-12 | 1.0391元 | 1.1021元 |
| 2026-10-09 | 1.0385元 | 1.1015元 |
| 2026-10-08 | 1.0382元 | 1.1012元 |
| 2026-09-30 | 1.0382元 | 1.1012元 |
| 2026-09-29 | 1.0389元 | 1.1019元 |
| 2026-09-28 | 1.0381元 | 1.1011元 |
| 2026-09-24 | 1.0381元 | 1.1011元 |
| 2026-09-23 | 1.0377元 | 1.1007元 |
| 2026-09-22 | 1.0376元 | 1.1006元 |
| 2026-09-21 | 1.0374元 | 1.1004元 |
| 2026-09-18 | 1.0371元 | 1.1001元 |
| 2026-09-17 | 1.0368元 | 1.0998元 |
| 2026-09-16 | 1.0368元 | 1.0998元 |
| 2026-09-15 | 1.0367元 | 1.0997元 |
| 2026-09-14 | 1.0365元 | 1.0995元 |
| 2026-09-11 | 1.0365元 | 1.0995元 |
| 2026-09-10 | 1.0366元 | 1.0996元 |
| 2026-09-09 | 1.0366元 | 1.0996元 |
| 2026-09-08 | 1.0366元 | 1.0996元 |
| 2026-09-07 | 1.0366元 | 1.0996元 |
| 2026-09-04 | 1.0364元 | 1.0994元 |
| 2026-09-03 | 1.0363元 | 1.0993元 |
| 2026-09-02 | 1.0359元 | 1.0989元 |
| 2026-09-01 | 1.0360元 | 1.0990元 |
| 2026-08-31 | 1.0357元 | 1.0987元 |
| 2026-08-28 | 1.0355元 | 1.0985元 |
| 2026-08-27 | 1.0354元 | 1.0984元 |
| 2026-08-26 | 1.0357元 | 1.0987元 |
| 2026-08-25 | 1.0359元 | 1.0989元 |
| 2026-08-24 | 1.0359元 | 1.0989元 |
| 2026-08-21 | 1.0355元 | 1.0985元 |
| 2026-08-20 | 1.0355元 | 1.0985元 |
| 2026-08-19 | 1.0356元 | 1.0986元 |
| 2026-08-18 | 1.0359元 | 1.0989元 |
| 2026-08-17 | 1.0356元 | 1.0986元 |
| 2026-08-14 | 1.0353元 | 1.0983元 |
| 2026-08-13 | 1.0352元 | 1.0982元 |
| 2026-08-12 | 1.0349元 | 1.0979元 |
| 2026-08-11 | 1.0349元 | 1.0979元 |
| 2026-08-10 | 1.0351元 | 1.0981元 |
| 2026-08-07 | 1.0347元 | 1.0977元 |
| 2026-08-06 | 1.0345元 | 1.0975元 |
| 2026-08-05 | 1.0344元 | 1.0974元 |
| 2026-08-04 | 1.0344元 | 1.0974元 |
| 2026-08-03 | 1.0342元 | 1.0972元 |
| 2026-07-31 | 1.0342元 | 1.0972元 |