交银中债1-3年农发债指数C (006746.jj ) 申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0403元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6587 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数A 、交银中债1-3年农发债指数D |
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交银中债1-3年农发债指数C(006746) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 76.53万 | 74.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 47.18万 | 45.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 9,664.86万 | 9,483.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.20亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.21亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.20亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 18.10亿 | 17.82亿元 | -- |