交银中债1-3年农发债指数C (006746.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0196元 (2026-01-16) 基金经理张顺晨苏建文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6463 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数A 、交银中债1-3年农发债指数D |
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交银中债1-3年农发债指数C(006746) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% |
| 2025 | -0.05% | -0.58% | -0.02% | 0.56% | 0.04% | 0.26% | -0.08% | -0.18% | -0.06% | 0.40% | -0.02% | 0.08% | 0.34% |
| 2024 | 0.49% | 0.69% | 0.13% | 0.16% | 0.27% | 0.42% | 0.40% | -0.02% | 0.22% | 0.13% | 0.47% | 1.34% | 4.80% |
| 2023 | 0.11% | 0.010% | 0.48% | 0.26% | 0.57% | 0.29% | 0.25% | 0.33% | -0.14% | 0.03% | 0.03% | 0.68% | 2.94% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | 0.36% | -0.59% | 0.33% | 0.010% |