交银中债1-3年农发债指数C (006746.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0311元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6645 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数(006745) 、交银中债1-3年农发债指数D |
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交银中债1-3年农发债指数C(006746) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.047 元 | 2.84亿 | 1,332.98万元 | 4.43% | 5.94% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.016 元 | 35.23万 | 5,636.22元 | 1.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |