交银中债1-3年农发债指数C (006746.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0230元 (2026-03-09) 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6467 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数A 、交银中债1-3年农发债指数D |
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交银中债1-3年农发债指数C(006746) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.06% | 99.94% | 3,678.00 | 296.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.08% | 99.92% | 4,001.00 | 393.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 340.00 | 3,014.22万元 | -- |