申万菱信安泰瑞利中短债债券A (006609.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1379元 (2026-01-23) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3343 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰瑞利中短债债券C |
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申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1379元 | 1.2022元 |
| 2026-01-22 | 1.1377元 | 1.2020元 |
| 2026-01-21 | 1.1375元 | 1.2018元 |
| 2026-01-20 | 1.1372元 | 1.2015元 |
| 2026-01-19 | 1.1370元 | 1.2013元 |
| 2026-01-16 | 1.1368元 | 1.2011元 |
| 2026-01-15 | 1.1364元 | 1.2007元 |
| 2026-01-14 | 1.1362元 | 1.2005元 |
| 2026-01-13 | 1.1361元 | 1.2004元 |
| 2026-01-12 | 1.1360元 | 1.2003元 |
| 2026-01-09 | 1.1357元 | 1.2000元 |
| 2026-01-08 | 1.1356元 | 1.1999元 |
| 2026-01-07 | 1.1355元 | 1.1998元 |
| 2026-01-06 | 1.1356元 | 1.1999元 |
| 2026-01-05 | 1.1358元 | 1.2001元 |
| 2025-12-31 | 1.1352元 | 1.1995元 |
| 2025-12-30 | 1.1351元 | 1.1994元 |
| 2025-12-29 | 1.1350元 | 1.1993元 |
| 2025-12-26 | 1.1351元 | 1.1994元 |
| 2025-12-25 | 1.1349元 | 1.1992元 |
| 2025-12-24 | 1.1348元 | 1.1991元 |
| 2025-12-23 | 1.1348元 | 1.1991元 |
| 2025-12-22 | 1.1346元 | 1.1989元 |
| 2025-12-19 | 1.1345元 | 1.1988元 |
| 2025-12-18 | 1.1341元 | 1.1984元 |
| 2025-12-17 | 1.1339元 | 1.1982元 |
| 2025-12-16 | 1.1336元 | 1.1979元 |
| 2025-12-15 | 1.1336元 | 1.1979元 |
| 2025-12-12 | 1.1338元 | 1.1981元 |
| 2025-12-11 | 1.1338元 | 1.1981元 |
| 2025-12-10 | 1.1334元 | 1.1977元 |
| 2025-12-09 | 1.1333元 | 1.1976元 |
| 2025-12-08 | 1.1330元 | 1.1973元 |
| 2025-12-05 | 1.1331元 | 1.1974元 |
| 2025-12-04 | 1.1330元 | 1.1973元 |
| 2025-12-03 | 1.1336元 | 1.1979元 |
| 2025-12-02 | 1.1337元 | 1.1980元 |
| 2025-12-01 | 1.1338元 | 1.1981元 |
| 2025-11-28 | 1.1336元 | 1.1979元 |
| 2025-11-27 | 1.1334元 | 1.1977元 |
| 2025-11-26 | 1.1336元 | 1.1979元 |
| 2025-11-25 | 1.1341元 | 1.1984元 |
| 2025-11-24 | 1.1343元 | 1.1986元 |
| 2025-11-21 | 1.1342元 | 1.1985元 |
| 2025-11-20 | 1.1342元 | 1.1985元 |
| 2025-11-19 | 1.1341元 | 1.1984元 |
| 2025-11-18 | 1.1341元 | 1.1984元 |
| 2025-11-17 | 1.1340元 | 1.1983元 |
| 2025-11-14 | 1.1338元 | 1.1981元 |
| 2025-11-13 | 1.1336元 | 1.1979元 |