申万菱信安泰瑞利中短债债券A (006609.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍舒世茂基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1499元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3294 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰瑞利中短债债券C |
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申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 238.39亿 | 208.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 155.30亿 | 136.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 119.53亿 | 106.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 143.48亿 | 127.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 84.70亿 | 75.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 94.73亿 | 84.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 145.56亿 | 132.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 190.34亿 | 172.79亿元 | -- |