申万菱信安泰瑞利中短债债券A (006609.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍舒世茂基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1574元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3122 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰瑞利中短债债券C |
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申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 327.99亿 | 99.54% |
| (其中) 债券 | 318.92亿 | 96.78% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9.07亿 | 2.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 0.35% |
| 3 | 其他资产 | 3,696.21万 | 0.11% |
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