申万菱信安泰瑞利中短债债券A (006609.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1348元 (2025-12-23) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3225 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰瑞利中短债债券C |
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申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 141.34亿 | 98.55% |
| (其中) 债券 | 132.53亿 | 92.41% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8.82亿 | 6.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,000.40万 | 0.63% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 0.82% |
| 4 | 其他资产 | 45.86万 | 0.003% |
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