申万菱信安泰瑞利中短债债券A (006609.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1345元 (2025-12-19) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3213 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰瑞利中短债债券C |
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申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.52% | 99.48% | 2,046.00 | 701.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18% | 98.82% | 2,068.00 | 458.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32% | 98.68% | 2,621.00 | 726.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.48% | 99.52% | 798.00 | 1,040.43万元 | -- |