申万菱信安泰瑞利中短债债券A (006609.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1345元 (2025-12-19) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3213 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰瑞利中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05% | -0.24% | 0.38% | 0.31% | 0.31% | 0.24% | 0.10% | 0.04% | -0.04% | 0.46% | 0.06% | 0.08% | 1.78% |
| 2024 | 0.42% | 0.42% | 0.17% | 0.33% | 0.34% | 0.29% | 0.32% | -0.09% | -0.15% | -0.02% | 0.53% | 0.60% | 3.20% |
| 2023 | 0.36% | 0.40% | 0.46% | 0.38% | 0.46% | 0.25% | 0.34% | 0.42% | -0.009% | 0.22% | 0.28% | 0.43% | 4.06% |
| 2022 | 0.55% | 0.11% | 0.010% | 0.50% | 0.37% | -0.02% | 0.47% | 0.31% | 0.12% | 0.25% | -0.60% | -0.24% | 1.83% |
| 2021 | 0.19% | 0.32% | 0.49% | 0.46% | 0.56% | 0.22% | 0.67% | 0.29% | -0.03% | 0.21% | 0.52% | 0.33% | 4.32% |
| 2020 | 0.34% | 0.96% | 0.49% | 1.11% | -0.37% | -0.51% | -0.20% | -- | 0.26% | 0.33% | -0.24% | 0.67% | 2.87% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52% | 0.54% | -- |